Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rang Dong Light Source & Vacuum Flask Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -192.672 | -333.804 | -238.326 | -571.686 | -641.613 | -483.905 | -930.565 | -1.031.017 | -899.749 | -870.928 | -589.207 | -21.918 | -112.459 | -5.331 | 545.608 | 548.412 | 997.911 | 1.236.918 | 1.467.734 |
| Ændring (%) | 73,25 | -28,60 | 139,88 | 12,23 | -24,58 | 92,30 | 10,79 | -12,73 | -3,20 | -32,35 | -96,28 | 413,09 | -95,26 | -10.335,55 | 0,51 | 81,96 | 23,95 | 18,66 | |
| % af pengestrømmen | -77,60 | -121,17 | 815,40 | 124,07 | -1.877,64 | -537,11 | 603,69 | -223,59 | 766,88 | -13.306,90 | -9.117,11 | -9,68 | -35,96 | -1,53 | 70,81 | 145,93 | 219,10 | 311,26 | 527,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198.282 | -195.512 | -214.071 | -216.624 | -387.045 | -397.514 | -100.509 | -95.809 | 176.673 | 152.623 | -98.931 | -137.329 | -115.919 | -84.150 | -139.803 | -112.300 | -206.605 | -280.870 | -463.095 |
| Ændring (%) | -1,40 | 9,49 | 1,19 | 78,67 | 2,70 | -74,72 | -4,68 | -284,40 | -13,61 | -164,82 | 38,81 | -15,59 | -27,41 | 66,14 | -19,67 | 83,98 | 35,95 | 64,88 | |
| % af pengestrømmen | -79,86 | -70,97 | 732,41 | 47,01 | -1.132,66 | -441,22 | 65,20 | -20,78 | -150,58 | 2.331,93 | -1.530,81 | -60,66 | -37,07 | -24,19 | -18,14 | -29,88 | -45,36 | -70,68 | -166,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 638.270 | 804.534 | 422.586 | 326.948 | 1.062.778 | 970.929 | 877.204 | 1.588.228 | 606.190 | 725.127 | 694.897 | 385.938 | 541.411 | 437.611 | 364.104 | -60.928 | -336.454 | -559.267 | -722.156 |
| Ændring (%) | 26,05 | -47,47 | -22,63 | 225,06 | -8,64 | -9,65 | 81,06 | -61,83 | 19,62 | -4,17 | -44,46 | 40,28 | -19,17 | -16,80 | -116,73 | 452,21 | 66,22 | 29,13 | |
| % af pengestrømmen | 257,06 | 292,03 | -1.445,82 | -70,96 | 3.110,15 | 1.077,69 | -569,07 | 344,42 | -516,67 | 11.079,20 | 10.752,51 | 170,47 | 173,12 | 125,81 | 47,25 | -16,21 | -73,87 | -140,73 | -259,51 |
| Cash Flow | 248.298 | 275.492 | -29.228 | -460.778 | 34.171 | 90.093 | -154.147 | 461.125 | -117.326 | 6.545 | 6.463 | 226.394 | 312.736 | 347.834 | 770.523 | 375.798 | 455.467 | 397.396 | 278.278 |
| Ændring (%) | 10,95 | -110,61 | 1.476,48 | -107,42 | 163,65 | -271,10 | -399,15 | -125,44 | -105,58 | -1,26 | 3.403,11 | 38,14 | 11,22 | 121,52 | -51,23 | 21,20 | -12,75 | -29,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
