Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.576 | 233 | 5.132 | 13.335 | 5.724 | 15.064 | 14.397 | 14.484 | 7.038 | 17.113 | 8.076 | 7.942 | 13.906 | -574 | 13.367 | 10.006 | 16.079 | 28.237 | 26.258 | 32.631 |
| Ændring (%) | -95,82 | 2.102,16 | 159,87 | -57,07 | 163,15 | -4,43 | 0,61 | -51,41 | 143,17 | -52,81 | -1,66 | 75,10 | -104,13 | -2.429,39 | -25,15 | 60,70 | 75,62 | -7,01 | 24,27 | |
| % af pengestrømmen | 716,24 | -5,81 | -1.100,97 | 455,70 | -307,37 | 2.607,40 | -2.229,07 | -2.922,10 | 327,26 | -4.232,35 | 718,86 | 177,94 | 1.258,55 | -21,83 | 171,23 | -229,54 | -802,25 | 1.128,31 | 1.955,63 | 1.162,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.334 | -9.021 | -10.581 | -9.846 | -5.271 | -7.312 | -13.294 | -13.777 | -11.164 | -13.406 | -5.871 | -5.870 | -6.445 | -9.340 | -8.899 | -9.206 | -11.060 | -12.839 | -14.207 | -13.213 |
| Ændring (%) | 8,24 | 17,28 | -6,94 | -46,47 | 38,73 | 81,80 | 3,64 | -18,96 | 20,08 | -56,21 | -0,02 | 9,80 | 44,92 | -4,73 | 3,46 | 20,13 | 16,09 | 10,66 | -7,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.070,49 | 225,03 | 2.270,02 | -336,46 | 283,01 | -1.265,71 | 2.058,31 | 2.779,53 | -519,16 | 3.315,58 | -522,60 | -131,51 | -583,29 | -355,33 | -113,99 | 211,20 | 551,83 | -513,02 | -1.058,10 | -470,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.537 | 4.779 | 4.983 | -563 | -2.316 | -7.174 | -1.749 | -1.202 | 6.277 | -4.111 | -1.081 | 2.391 | -6.356 | 12.543 | 3.338 | -5.158 | -7.023 | -12.896 | -10.708 | -16.611 |
| Ændring (%) | 35,14 | 4,26 | -111,30 | 311,40 | 209,73 | -75,62 | -31,24 | -622,08 | -165,49 | -73,69 | -321,08 | -365,85 | -297,33 | -73,39 | -254,54 | 36,16 | 83,61 | -16,96 | 55,12 | |
| % af pengestrømmen | 454,25 | -119,22 | -1.069,06 | -19,24 | 124,36 | -1.241,69 | 270,76 | 242,57 | 291,90 | 1.016,77 | -96,26 | 53,57 | -575,26 | 477,16 | 42,76 | 118,34 | 350,42 | -515,28 | -797,53 | -591,66 |
| Cash Flow | 779 | -4.009 | -466 | 2.926 | -1.862 | 578 | -646 | -496 | 2.150 | -404 | 1.123 | 4.463 | 1.105 | 2.629 | 7.806 | -4.359 | -2.004 | 2.503 | 1.343 | 2.808 |
| Ændring (%) | -614,93 | -88,37 | -727,84 | -163,64 | -131,02 | -211,79 | -23,25 | -533,86 | -118,80 | -377,84 | 297,28 | -75,24 | 137,90 | 196,98 | -155,84 | -54,02 | -224,87 | -46,35 | 109,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
