Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.586 | 13.985 | 2.202 | -1.183 | 5.462 | 13.077 | 14.163 | 22.465 |
| Ændring (%) | 32,10 | -84,25 | -153,72 | -561,68 | 139,40 | 8,31 | 58,62 | |
| % af pengestrømmen | 267,74 | -181,70 | -31,53 | 18,78 | -55,64 | -182,43 | 1.518,71 | -2.138,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.656 | -1.907 | -3.370 | -3.876 | -5.456 | -11.262 | -11.005 | -13.786 |
| Ændring (%) | -71,35 | 76,75 | 15,02 | 40,75 | 106,43 | -2,29 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | -168,33 | 24,77 | 48,25 | 61,54 | 55,57 | 157,12 | -1.180,04 | 1.312,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | -19.832 | -5.659 | -1.275 | -9.860 | -9.019 | -2.151 | -9.761 |
| Ændring (%) | -85.242,70 | -71,47 | -77,46 | 673,12 | -8,53 | -76,15 | 353,86 | |
| % af pengestrømmen | 0,59 | 257,67 | 81,01 | 20,25 | 100,44 | 125,82 | -230,62 | 929,33 |
| Cash Flow | 3.954 | -7.697 | -6.985 | -6.298 | -9.817 | -7.168 | 933 | -1.050 |
| Ændring (%) | -294,66 | -9,25 | -9,83 | 55,86 | -26,98 | -113,01 | -212,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
