Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.275 | 36.156 | 26.677 | 7.531 | 22.762 | 22.157 | 28.324 | 35.475 | 29.466 | 18.928 | 31.017 | 25.973 | 28.839 | 26.896 |
| Ændring (%) | -3,00 | -26,22 | -71,77 | 202,26 | -2,66 | 27,83 | 25,25 | -16,94 | -35,76 | 63,87 | -16,26 | 11,04 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | 728,96 | 850,27 | -2.285,32 | 315,73 | -789,43 | -297,29 | 351,42 | -3.717,08 | -843,34 | -362,26 | -1.267,42 | -476,36 | 408,89 | 725,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.692 | -14.223 | -10.917 | -3.129 | -6.867 | -11.015 | -22.306 | -18.392 | -20.151 | -6.712 | -151 | -12.011 | -6.958 | -16.113 |
| Ændring (%) | 149,89 | -23,24 | -71,34 | 119,45 | 60,41 | 102,50 | -17,54 | 9,56 | -66,69 | -97,76 | 7.873,81 | -42,07 | 131,59 | |
| % af pengestrømmen | -111,31 | -334,48 | 935,27 | -131,20 | 238,16 | 147,79 | -276,75 | 1.927,11 | 576,72 | 128,45 | 6,15 | 220,28 | -98,65 | -434,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.470 | -17.681 | -16.926 | -2.016 | -18.779 | -18.595 | 2.042 | -18.038 | -12.810 | -17.441 | -33.314 | -19.415 | -14.829 | -7.074 |
| Ændring (%) | -33,21 | -4,27 | -88,09 | 831,35 | -0,98 | -110,98 | -983,44 | -28,98 | 36,16 | 91,01 | -41,72 | -23,62 | -52,29 | |
| % af pengestrømmen | -517,66 | -415,79 | 1.450,04 | -84,54 | 651,27 | 249,49 | 25,33 | 1.889,96 | 366,62 | 333,80 | 1.361,26 | 356,08 | -210,24 | -190,75 |
| Cash Flow | 5.113 | 4.252 | -1.167 | 2.385 | -2.883 | -7.453 | 8.060 | -954 | -3.494 | -5.225 | -2.447 | -5.452 | 7.053 | 3.709 |
| Ændring (%) | -16,84 | -127,45 | -304,33 | -220,89 | 158,48 | -208,14 | -111,84 | 266,10 | 49,54 | -53,16 | 122,79 | -229,36 | -47,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
