Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.682 | -72.433 | -24.289 | -18.171 | -10.599 | -9.266 | -19.518 | -15.418 | 28.187 | 2.848 | 4.214 | -39.250 | -85.074 | -111.968 |
| Ændring (%) | -230,09 | -66,47 | -25,19 | -41,67 | -12,58 | 110,65 | -21,01 | -282,82 | -89,90 | 47,95 | -1.031,49 | 116,75 | 31,61 | |
| % af pengestrømmen | 4.657,90 | 1.432,68 | -329,09 | 479,61 | -299,02 | -770,26 | 270,75 | 152,74 | 211,96 | 20,84 | -368,21 | -8.204,59 | 260,70 | -78,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.780 | 1.660 | 6.413 | 10.749 | 10.095 | 576 | -4.139 | -8.440 | -8.508 | 71 | 22 | -187 | -116 | 296 |
| Ændring (%) | -193,25 | 286,43 | 67,61 | -6,09 | -94,29 | -818,64 | 103,90 | 0,81 | -100,83 | -69,60 | -969,37 | -37,80 | -354,40 | |
| % af pengestrømmen | -148,89 | -32,83 | 86,89 | -283,71 | 284,79 | 47,88 | 57,42 | 83,61 | -63,98 | 0,52 | -1,88 | -39,09 | 0,36 | 0,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52.710 | 65.718 | 25.256 | 3.633 | 4.049 | 9.889 | 16.445 | 13.760 | -6.384 | 10.740 | -5.385 | 39.903 | 52.546 | 253.957 |
| Ændring (%) | -224,68 | -61,57 | -85,62 | 11,44 | 144,27 | 66,29 | -16,33 | -146,40 | -268,22 | -150,14 | -840,96 | 31,68 | 383,30 | |
| % af pengestrømmen | -4.409,29 | -1.299,85 | 342,20 | -95,89 | 114,22 | 822,11 | -228,12 | -136,31 | -48,01 | 78,60 | 470,60 | 8.341,25 | -161,02 | 178,48 |
| Cash Flow | 1.195 | -5.056 | 7.381 | -3.789 | 3.545 | 1.203 | -7.209 | -10.094 | 13.298 | 13.665 | -1.144 | 478 | -32.633 | 142.288 |
| Ændring (%) | -522,93 | -245,98 | -151,33 | -193,56 | -66,06 | -699,28 | 40,03 | -231,74 | 2,75 | -108,37 | -141,80 | -6.921,51 | -536,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
