Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phu Tai Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 654.165 | 829.728 | 644.380 | 277.326 | 111.324 | 159.535 | 279.039 | 592.787 | 656.052 | 735.067 | 800.432 | 657.058 | 818.408 | 778.466 | 886.333 | 841.597 | 601.486 | 436.336 | 441.869 | 682.827 |
| Ændring (%) | 26,84 | -22,34 | -56,96 | -59,86 | 43,31 | 74,91 | 112,44 | 10,67 | 12,04 | 8,89 | -17,91 | 24,56 | -4,88 | 13,86 | -5,05 | -28,53 | -27,46 | 1,27 | 54,53 | |
| % af pengestrømmen | 673,49 | 2.010,75 | 720,21 | -3.614,06 | -329,27 | -499,85 | 1.124,50 | 267,92 | 1.183,99 | 539,66 | -4.908,53 | -690,25 | -3.578,01 | 498,18 | 795,98 | 794,24 | 1.009,99 | 1.026,35 | 491,89 | 137,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -358.040 | -497.573 | -609.944 | -567.034 | -567.401 | -363.032 | -216.547 | -156.640 | -142.091 | -209.281 | -196.393 | -281.822 | -465.622 | -412.937 | -477.363 | -345.579 | -135.719 | -187.211 | -142.677 | -225.153 |
| Ændring (%) | 38,97 | 22,58 | -7,04 | 0,06 | -36,02 | -40,35 | -27,66 | -9,29 | 47,29 | -6,16 | 43,50 | 65,22 | -11,32 | 15,60 | -27,61 | -60,73 | 37,94 | -23,79 | 57,81 | |
| % af pengestrømmen | -368,61 | -1.205,81 | -681,72 | 7.389,48 | 1.678,22 | 1.137,43 | -872,66 | -70,80 | -256,43 | -153,65 | 1.204,35 | 296,06 | 2.035,66 | -264,26 | -428,70 | -326,13 | -227,89 | -440,36 | -158,83 | -45,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -201.906 | -290.967 | 54.935 | 279.073 | 418.465 | 171.679 | -37.386 | -217.673 | -455.019 | -388.747 | -619.614 | -461.693 | -373.896 | -208.643 | -297.987 | -394.970 | -404.449 | -213.123 | -216.618 | 30.962 |
| Ændring (%) | 44,11 | -118,88 | 408,00 | 49,95 | -58,97 | -121,78 | 482,23 | 109,04 | -14,56 | 59,39 | -25,49 | -19,02 | -44,20 | 42,82 | 32,55 | 2,40 | -47,31 | 1,64 | -114,29 | |
| % af pengestrømmen | -207,87 | -705,13 | 61,40 | -3.636,83 | -1.237,70 | -537,90 | -150,66 | -98,38 | -821,18 | -285,41 | 3.799,69 | 485,01 | 1.634,64 | -133,52 | -267,61 | -372,74 | -679,13 | -501,31 | -241,14 | 6,25 |
| Cash Flow | 97.131 | 41.265 | 89.471 | -7.674 | -33.810 | -31.917 | 24.815 | 221.254 | 55.410 | 136.208 | -16.307 | -95.192 | -22.873 | 156.263 | 111.351 | 105.963 | 59.554 | 42.513 | 89.831 | 495.671 |
| Ændring (%) | -57,52 | 116,82 | -108,58 | 340,60 | -5,60 | -177,75 | 791,63 | -74,96 | 145,82 | -111,97 | 483,75 | -75,97 | -783,17 | -28,74 | -4,84 | -43,80 | -28,61 | 111,30 | 451,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
