Pengestrømsopgørelse (TTM)
South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43.291 | -3.540 | 47.406 | 85.966 | 99.147 | 22.505 | -6.233 | -62.042 | 20.319 | -19.742 | 63.864 | 14.191 | -73.688 | -2.853 | -47.134 | -12.321 | 39.417 | -10.685 | 6.832 | -18.883 |
| Ændring (%) | -91,82 | -1.439,17 | 81,34 | 15,33 | -77,30 | -127,69 | 895,43 | -132,75 | -197,16 | -423,49 | -77,78 | -619,26 | -96,13 | 1.552,13 | -73,86 | -419,92 | -127,11 | -163,95 | -376,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.381,81 | 27,32 | 235,30 | 99,89 | 235,02 | 159,98 | -14,85 | 88,07 | 189,19 | 71,21 | -8.909,54 | 224,21 | 289,55 | 29,56 | 87,30 | 63,63 | -173,48 | 98,51 | 41,38 | 98,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 369 | 362 | 164 | 99 | 187 | 192 | 198 | 250 | -1.002 | -1.016 | -966 | -919 | -1.447 | -1.156 | -1.216 | -1.242 | 291 | 3 | ||
| Ændring (%) | -1,95 | -54,68 | -39,81 | 89,43 | 2,71 | 3,01 | 26,62 | -500,33 | 1,41 | -4,89 | -4,87 | 57,38 | -20,12 | 5,25 | 2,11 | -123,44 | ||||
| % af pengestrømmen | -11,77 | -2,79 | 0,81 | 0,11 | 0,44 | 1,36 | 0,47 | -0,36 | -9,33 | 3,66 | 134,81 | -14,52 | 5,68 | 11,97 | 2,25 | 6,41 | -1,28 | 0,02 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.790 | -9.778 | -27.423 | -3 | -57.146 | -8.630 | 48.018 | -8.651 | -8.577 | -6.964 | -63.615 | -6.943 | 49.686 | -5.642 | -5.640 | -5.802 | -62.430 | -162 | 9.677 | -240 |
| Ændring (%) | -124,57 | 180,45 | -99,99 | 2.095.859,66 | -84,90 | -656,42 | -118,02 | -0,86 | -18,80 | 813,42 | -89,09 | -815,67 | -111,36 | -0,04 | 2,87 | 976,05 | -99,74 | -6.088,33 | -102,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.270,04 | 75,47 | -136,11 | -0,00 | -135,46 | -61,35 | 114,38 | 12,28 | -79,86 | 25,12 | 8.874,74 | -109,69 | -195,23 | 58,46 | 10,45 | 29,96 | 274,76 | 1,49 | 58,60 | 1,26 |
| Cash Flow | -3.133 | -12.957 | 20.147 | 86.062 | 42.187 | 14.067 | 41.983 | -70.443 | 10.740 | -27.722 | -717 | 6.329 | -25.449 | -9.651 | -53.991 | -19.365 | -22.722 | -10.846 | 16.513 | -19.123 |
| Ændring (%) | 313,56 | -255,49 | 327,17 | -50,98 | -66,66 | 198,45 | -267,79 | -115,25 | -358,13 | -97,41 | -982,98 | -502,09 | -62,08 | 459,43 | -64,13 | 17,34 | -52,27 | -252,24 | -215,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
