Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petrolimex Saigon Transportation and Service Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.129 | 20.473 | 20.047 | 16.384 | 28.742 | 28.375 | 12.546 | 14.889 | 17.325 | 14.705 |
| Ændring (%) | -38,20 | -2,08 | -18,27 | 75,43 | -1,28 | -55,78 | 18,67 | 16,36 | -15,12 | |
| % af pengestrømmen | -483,65 | -362,42 | -295,24 | -198,53 | 1.897,51 | 536,07 | 106,63 | 173,18 | 385,19 | -395,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.823 | -15.831 | -24.744 | -14.188 | -26.472 | -27.298 | -17.154 | -48.075 | -68.736 | -92.315 |
| Ændring (%) | -15,89 | 56,30 | -42,66 | 86,58 | 3,12 | -37,16 | 180,26 | 42,98 | 34,30 | |
| % af pengestrømmen | 274,80 | 280,26 | 364,42 | 171,93 | -1.747,64 | -515,73 | -145,78 | -559,20 | -1.528,21 | 2.484,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.155 | -10.290 | -2.093 | -10.448 | -756 | 4.216 | 16.374 | 41.784 | 55.908 | 73.894 |
| Ændring (%) | -51,36 | -79,66 | 399,29 | -92,77 | -657,94 | 288,37 | 155,18 | 33,80 | 32,17 | |
| % af pengestrømmen | 308,85 | 182,16 | 30,82 | 126,61 | -49,89 | 79,65 | 139,16 | 486,02 | 1.243,02 | -1.988,83 |
| Cash Flow | -6.850 | -5.649 | -6.790 | -8.252 | 1.515 | 5.293 | 11.767 | 8.597 | 4.498 | -3.715 |
| Ændring (%) | -17,53 | 20,20 | 21,53 | -118,36 | 249,44 | 122,30 | -26,94 | -47,68 | -182,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
