Pengestrømsopgørelse (TTM)
Portserco Logistics Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.396 | -11.706 | -8.113 | 7.176 | 10.141 | 13.823 | -480 | -11.810 | -1.628 |
| Ændring (%) | -18,69 | -30,69 | -188,45 | 41,31 | 36,31 | -103,47 | 2.359,83 | -86,22 | |
| % af pengestrømmen | 36,77 | 59,46 | -1.217,62 | 2.911,11 | 600,67 | 1.664,12 | -52,83 | -6.246,86 | -43,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.463 | 10.487 | 16.128 | 2.975 | 1.240 | -10.730 | -26.071 | -46.440 | -84.023 |
| Ændring (%) | 0,23 | 53,80 | -81,55 | -58,34 | -965,64 | 142,98 | 78,13 | 80,93 | |
| % af pengestrømmen | -26,72 | -53,26 | 2.420,62 | 1.207,05 | 73,42 | -1.291,74 | -2.868,87 | -24.563,91 | -2.263,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35.220 | -18.468 | -7.349 | -9.905 | -9.692 | -2.262 | 27.460 | 58.440 | 89.362 |
| Ændring (%) | -47,56 | -60,21 | 34,78 | -2,15 | -76,66 | -1.313,71 | 112,82 | 52,91 | |
| % af pengestrømmen | 89,95 | 93,81 | -1.103,00 | -4.018,17 | -574,09 | -272,37 | 3.021,71 | 30.910,77 | 2.407,85 |
| Cash Flow | -39.154 | -19.688 | 666 | 247 | 1.688 | 831 | 909 | 189 | 3.711 |
| Ændring (%) | -49,72 | -103,38 | -63,00 | 584,88 | -50,80 | 9,40 | -79,20 | 1.863,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
