Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.509.378 | 1.001.212 | 530.622 | 272.428 | -400.708 | -1.365.588 | -1.077.557 | -1.162.929 | 81.030 | -125.353 | -303.061 | -527.611 | -781.560 | -91.729 | 493.133 | 812.072 | 455.785 | 151.254 | 466.988 | 172.596 |
| Ændring (%) | -33,67 | -47,00 | -48,66 | -247,09 | 240,79 | -21,09 | 7,92 | -106,97 | -254,70 | 141,77 | 74,09 | 48,13 | -88,26 | -637,60 | 64,68 | -43,87 | -66,81 | 208,74 | -63,04 | |
| % af pengestrømmen | 517,36 | 722,54 | 209,61 | -316,98 | 398,18 | 728,37 | 231,13 | -5.378,65 | 23,86 | -58,33 | 822,31 | -1.961,25 | 146,93 | 24,07 | 24.910,83 | -1.689,96 | 7.556,56 | 233,31 | 126,23 | 165,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36.393 | 817.091 | 1.552.598 | 1.049.601 | 1.101.161 | 1.531.170 | 755.566 | 1.328.764 | 402.723 | 468.447 | 522.981 | 615.196 | 812.193 | 527.739 | 397.640 | 288.844 | 197.332 | 177.925 | 127.258 | 91.801 |
| Ændring (%) | 2.145,16 | 90,02 | -32,40 | 4,91 | 39,05 | -50,65 | 75,86 | -69,69 | 16,32 | 11,64 | 17,63 | 32,02 | -35,02 | -24,65 | -27,36 | -31,68 | -9,83 | -28,48 | -27,86 | |
| % af pengestrømmen | 12,47 | 589,66 | 613,32 | -1.221,26 | -1.094,22 | -816,69 | -162,07 | 6.145,65 | 118,61 | 217,98 | -1.419,03 | 2.286,82 | -152,69 | -138,47 | 20.086,97 | -601,10 | 3.271,61 | 274,45 | 34,40 | 88,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.254.028 | -1.679.734 | -1.830.073 | -1.407.973 | -801.088 | -353.066 | -144.214 | -144.214 | -144.214 | -128.193 | -256.775 | -60.684 | -562.568 | -817.133 | -888.793 | -1.148.969 | -647.085 | -264.350 | -224.297 | -160.212 |
| Ændring (%) | 33,95 | 8,95 | -23,06 | -43,10 | -55,93 | -59,15 | -0,00 | -0,00 | -11,11 | 100,30 | -76,37 | 827,05 | 45,25 | 8,77 | 29,27 | -43,68 | -59,15 | -15,15 | -28,57 | |
| % af pengestrømmen | -429,84 | -1.212,20 | -722,93 | 1.638,24 | 796,04 | 188,32 | 30,93 | -667,00 | -42,47 | -59,65 | 696,72 | -225,57 | 105,76 | 214,40 | -44.897,79 | 2.391,05 | -10.728,17 | -407,77 | -60,63 | -153,78 |
| Cash Flow | 291.744 | 138.569 | 253.146 | -85.944 | -100.634 | -187.484 | -466.206 | 21.621 | 339.539 | 214.901 | -36.855 | 26.902 | -531.935 | -381.122 | 1.980 | -48.053 | 6.032 | 64.829 | 369.949 | 104.185 |
| Ændring (%) | -52,50 | 82,69 | -133,95 | 17,09 | 86,30 | 148,66 | -104,64 | 1.470,40 | -36,71 | -117,15 | -172,99 | -2.077,32 | -28,35 | -100,52 | -2.527,41 | -112,55 | 974,81 | 470,66 | -71,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
