Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pomina Steel Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -290.414 | -44.211 | -461.452 | -657.909 | -911.086 | -403.170 | 2.103.203 | 2.225.919 | 1.863.539 | 1.803.385 | -331.318 | -101.779 | -69.587 | -109.502 | 24.068 | -5.939 | 129.250 | 263.964 | 216.822 |
| Ændring (%) | -84,78 | 943,75 | 42,57 | 38,48 | -55,75 | -621,67 | 5,83 | -16,28 | -3,23 | -118,37 | -69,28 | -31,63 | 57,36 | -121,98 | -124,68 | -2.276,34 | 104,23 | -17,86 | |
| % af pengestrømmen | -72,31 | -12,84 | -139,42 | -329,34 | -1.368,86 | 256,65 | -965,13 | -1.078,17 | -347,47 | -807,47 | 169,03 | 686,51 | -21.726,23 | -6.360,39 | 49,63 | -1,86 | 34,64 | 4.138,27 | -725,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 325.992 | -679.929 | -933.564 | -935.366 | -916.152 | -873.213 | 97.234 | 104.889 | 103.306 | 91.695 | 8.181 | 14.214 | 3.682 | 6.597 | 4.317 | -3.630 | 4.566 | 11.686 | 11.869 |
| Ændring (%) | -308,57 | 37,30 | 0,19 | -2,05 | -4,69 | -111,14 | 7,87 | -1,51 | -11,24 | -91,08 | 73,73 | -74,09 | 79,16 | -34,56 | -184,09 | -225,76 | 155,96 | 1,57 | |
| % af pengestrømmen | 81,16 | -197,41 | -282,06 | -468,24 | -1.376,47 | 555,87 | -44,62 | -50,81 | -19,26 | -41,06 | -4,17 | -95,87 | 1.149,63 | 383,18 | 8,90 | -1,13 | 1,22 | 183,21 | -39,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 366.628 | 1.067.713 | 1.726.115 | 1.793.153 | 1.893.848 | 1.120.219 | -2.419.878 | -2.538.785 | -2.504.608 | -2.119.527 | 127.136 | 72.749 | 65.745 | 104.625 | 20.042 | 329.498 | 239.706 | -269.335 | -258.612 |
| Ændring (%) | 191,23 | 61,66 | 3,88 | 5,62 | -40,85 | -316,02 | 4,91 | -1,35 | -15,37 | -106,00 | -42,78 | -9,63 | 59,14 | -80,84 | 1.544,06 | -27,25 | -212,36 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 91,28 | 310,00 | 521,51 | 897,64 | 2.845,41 | -713,11 | 1.110,45 | 1.229,72 | 467,00 | 949,02 | -64,86 | -490,70 | 20.526,80 | 6.077,12 | 41,33 | 102,97 | 64,25 | -4.222,48 | 865,35 |
| Cash Flow | 401.650 | 344.422 | 330.985 | 199.764 | 66.558 | -157.089 | -217.920 | -206.453 | -536.314 | -223.337 | -196.010 | -14.825 | 320 | 1.722 | 48.490 | 319.990 | 373.107 | 6.379 | -29.885 |
| Ændring (%) | -14,25 | -3,90 | -39,65 | -66,68 | -336,02 | 38,72 | -5,26 | 159,78 | -58,36 | -12,24 | -92,44 | -102,16 | 437,52 | 2.716,56 | 559,91 | 16,60 | -98,29 | -568,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
