Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petroleum Mechanical Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.996 | 17.028 | 32.872 | -19.998 | 3.139 | 5.781 | 10.941 | 19.502 | 32.014 | 27.990 | 9.435 | 7.771 | 29.588 | 41.464 | 65.751 | 52.976 | 20.583 | 14.012 | 12.741 |
| Ændring (%) | 13,54 | 93,05 | -160,83 | -115,70 | 84,17 | 89,27 | 78,24 | 64,16 | -12,57 | -66,29 | -17,64 | 280,77 | 40,14 | 58,57 | -19,43 | -61,15 | -31,93 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | 575,77 | 173,29 | 451,48 | -357,46 | 25,06 | 107,34 | 131,62 | 563,25 | 431,62 | 8.137,70 | 115,66 | 356,78 | -830,63 | 2.203,18 | -719,92 | -1.242,89 | 911,79 | 184,54 | -874,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.248 | 5.755 | 5.133 | 5.139 | 1.502 | 417 | 1.524 | 1.443 | 3.569 | 4.500 | 2.789 | 2.460 | -3.857 | -4.593 | -8.415 | -8.708 | -712 | -11.516 | -7.355 |
| Ændring (%) | 9,66 | -10,80 | 0,11 | -70,77 | -72,25 | 265,61 | -5,32 | 147,31 | 26,09 | -38,02 | -11,78 | -256,78 | 19,08 | 83,20 | 3,48 | -91,82 | 1.516,95 | -36,13 | |
| % af pengestrømmen | 201,47 | 58,56 | 70,50 | 91,85 | 11,99 | 7,74 | 18,33 | 41,67 | 48,11 | 1.308,21 | 34,19 | 112,97 | 108,29 | -244,07 | 92,14 | 204,29 | -31,55 | -151,67 | 504,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.638 | -12.953 | -30.712 | 20.467 | 7.879 | -820 | -4.165 | -17.494 | -28.160 | -32.141 | -4.069 | -8.056 | -29.307 | -35.008 | -66.475 | -48.535 | -17.612 | 5.104 | -6.835 |
| Ændring (%) | -26,56 | 137,11 | -166,64 | -61,50 | -110,41 | 407,95 | 320,05 | 60,97 | 14,13 | -87,34 | 97,97 | 263,80 | 19,45 | 89,88 | -26,99 | -63,71 | -128,98 | -233,90 | |
| % af pengestrømmen | -677,20 | -131,82 | -421,81 | 365,84 | 62,90 | -15,23 | -50,10 | -505,27 | -379,67 | -9.344,48 | -49,88 | -369,87 | 822,75 | -1.860,18 | 727,85 | 1.138,70 | -780,16 | 67,22 | 468,91 |
| Cash Flow | 2.605 | 9.826 | 7.281 | 5.594 | 12.525 | 5.385 | 8.313 | 3.462 | 7.417 | 344 | 8.158 | 2.178 | -3.562 | 1.882 | -9.133 | -4.262 | 2.257 | 7.593 | -1.458 |
| Ændring (%) | 277,26 | -25,90 | -23,16 | 123,88 | -57,00 | 54,36 | -58,35 | 114,22 | -95,36 | 2.271,73 | -73,30 | -263,55 | -152,83 | -585,29 | -53,33 | -152,96 | 236,34 | -119,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
