Pengestrømsopgørelse (TTM)
North PetroVietnam Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.329 | 38.360 | 15.632 | -81.096 | 2.439 | -13.927 | -4.826 | 117.192 | 18.646 | 24.187 | 38.812 | 35.864 | 34.249 | 29.401 | 50.801 | 53.068 | 14.142 | 35.924 | 2.286 |
| Ændring (%) | 22,44 | -59,25 | -618,80 | -103,01 | -671,05 | -65,35 | -2.528,38 | -84,09 | 29,72 | 60,47 | -7,60 | -4,50 | -14,16 | 72,78 | 4,46 | -73,35 | 154,03 | -93,64 | |
| % af pengestrømmen | 153,09 | 152,28 | 182,99 | 115,71 | -48,75 | 39,24 | 18,10 | 151,57 | -766,12 | 243,16 | 157,17 | 169,53 | 134,90 | 154,86 | 120,33 | 116,82 | 169,90 | 128,77 | -31,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.135 | 1.231 | 1.311 | 1.199 | 958 | -1.160 | -1.441 | -1.261 | -680 | 160 | 282 | -308 | 740 | -816 | 1.018 | 1.960 | 2.582 | 375 | -1.230 |
| Ændring (%) | 8,46 | 6,48 | -8,58 | -20,04 | -221,05 | 24,21 | -12,50 | -46,10 | -123,55 | 75,89 | -209,51 | -339,96 | -210,27 | -224,74 | 92,54 | 31,73 | -85,48 | -428,31 | |
| % af pengestrømmen | 5,55 | 4,89 | 15,35 | -1,71 | -19,16 | 3,27 | 5,40 | -1,63 | 27,93 | 1,61 | 1,14 | -1,46 | 2,91 | -4,30 | 2,41 | 4,31 | 31,02 | 1,34 | 16,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.000 | -14.400 | -8.400 | 9.810 | -8.400 | -20.400 | -20.400 | -38.610 | -20.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| Ændring (%) | 20,00 | -41,67 | -216,79 | -185,63 | 142,86 | -0,00 | 89,26 | -47,16 | -29,41 | -0,00 | -0,00 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -12,50 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -58,64 | -57,16 | -98,33 | -14,00 | 167,90 | 57,49 | 76,50 | -49,93 | 838,19 | -144,76 | -58,31 | -68,07 | -37,81 | -50,57 | -22,74 | -21,13 | -100,92 | -30,11 | 114,37 |
| Cash Flow | 20.464 | 25.191 | 8.542 | -70.088 | -5.003 | -35.487 | -26.667 | 77.321 | -2.434 | 9.947 | 24.694 | 21.155 | 25.389 | 18.985 | 42.218 | 45.428 | 8.323 | 27.899 | -7.345 |
| Ændring (%) | 23,10 | -66,09 | -920,46 | -92,86 | 609,33 | -24,85 | -389,95 | -103,15 | -508,71 | 148,25 | -14,33 | 20,01 | -25,22 | 122,38 | 7,60 | -81,68 | 235,19 | -126,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
