Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -212.034 | -207.098 | -202.163 | -259.412 | -316.662 |
| Ændring (%) | -2,33 | -2,38 | 28,32 | 22,07 | |
| % af pengestrømmen | 20.837,27 | -11.083,63 | -4.251,95 | -2.364,08 | -1.841,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.689 | -14.300 | -4.911 | -81.939 | -158.968 |
| Ændring (%) | -39,63 | -65,66 | 1.568,47 | 94,01 | |
| % af pengestrømmen | 2.328,02 | -765,33 | -103,29 | -746,73 | -924,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 234.688 | 223.250 | 211.811 | 352.316 | 492.820 |
| Ændring (%) | -4,87 | -5,12 | 66,33 | 39,88 | |
| % af pengestrømmen | -23.063,58 | 11.948,02 | 4.454,87 | 3.210,73 | 2.866,64 |
| Cash Flow | -1.018 | 1.869 | 4.755 | 10.973 | 17.192 |
| Ændring (%) | -283,62 | 154,46 | 130,79 | 56,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
