Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanoi Battery Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.235 | 16.369 | 7.342 | 12.006 | 19.375 | 47.881 | 45.944 | 65.394 | 75.832 | 52.630 | 19.130 | -3.644 | 10.978 | -1.886 |
| Ændring (%) | -14,90 | -55,15 | 63,53 | 61,37 | 147,12 | -4,04 | 42,33 | 15,96 | -30,60 | -63,65 | -119,05 | -401,24 | -117,18 | |
| % af pengestrømmen | -268,16 | -179,50 | 169,29 | -352,69 | 710,77 | 222,17 | -836,03 | 949,06 | -3.427,94 | 498,48 | -485,96 | -99,85 | 118,66 | 75,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.111 | -2.151 | -3.086 | -3.329 | -2.336 | -2.385 | -22.391 | -29.438 | -17.173 | -11.988 | 11.288 | 19.350 | 26.950 | 18.779 |
| Ændring (%) | -30,84 | 43,46 | 7,87 | -29,83 | 2,08 | 838,97 | 31,47 | -41,66 | -30,19 | -194,16 | 71,42 | 39,28 | -30,32 | |
| % af pengestrømmen | 43,37 | 23,59 | -71,16 | 97,79 | -85,70 | -11,06 | 407,45 | -427,23 | 776,31 | -113,55 | -286,76 | 530,20 | 291,32 | -756,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.242 | -23.260 | 99 | -12.058 | -14.309 | -23.987 | -29.050 | -29.050 | -60.789 | -30.089 | -34.337 | -12.033 | -28.789 | -19.376 |
| Ændring (%) | 0,08 | -100,42 | -12.311,95 | 18,66 | 67,64 | 21,11 | 0,00 | 109,26 | -50,50 | 14,12 | -64,96 | 139,24 | -32,70 | |
| % af pengestrømmen | 324,02 | 255,06 | 2,28 | 354,21 | -524,90 | -111,30 | 528,60 | -421,60 | 2.747,94 | -284,98 | 872,27 | -329,71 | -311,20 | 780,47 |
| Cash Flow | -7.173 | -9.120 | 4.337 | -3.404 | 2.726 | 21.552 | -5.496 | 6.890 | -2.212 | 10.558 | -3.936 | 3.650 | 9.251 | -2.483 |
| Ændring (%) | 27,13 | -147,56 | -178,49 | -180,07 | 690,62 | -125,50 | -225,38 | -132,11 | -577,27 | -137,28 | -192,71 | 153,48 | -126,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
