Pengestrømsopgørelse (TTM)
PGT Holdings Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.725 | -11.932 | -21.853 | -14.268 | 1.605 | -953 | -24.417 | -15.083 | -758 | 15.684 | 2.142 | 38.969 | 10.000 | 3.692 | 10.825 | -6.430 | -4.970 | 1.148 |
| Ændring (%) | 108,40 | 83,15 | -34,71 | -111,25 | -159,39 | 2.462,39 | -38,23 | -94,98 | -2.169,46 | -86,34 | 1.719,09 | -74,34 | -63,08 | 193,23 | -159,40 | -22,71 | -123,10 | |
| % af pengestrømmen | 138,90 | 478,94 | 336,94 | 238,50 | -32,17 | 10,60 | 343,41 | -4.431,37 | -40,51 | 200,36 | 385,40 | 1.517,54 | 179,65 | 848,05 | 162,44 | -83,58 | 1.319,89 | 20,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.603 | 869 | 7.777 | 9.390 | -13.731 | -8.901 | 7.868 | 5.381 | 329 | -7.325 | -947 | -24.573 | 7.004 | 7.650 | 7.996 | 14.454 | 4.594 | 4.546 |
| Ændring (%) | -45,81 | 794,99 | 20,74 | -246,24 | -35,18 | -188,40 | -31,61 | -93,89 | -2.326,25 | -87,07 | 2.495,14 | -128,50 | 9,22 | 4,53 | 80,76 | -68,22 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | -38,90 | -34,88 | -119,90 | -156,96 | 275,32 | 99,05 | -110,66 | 1.580,82 | 17,59 | -93,58 | -170,35 | -956,95 | 125,81 | 1.757,23 | 119,99 | 187,87 | -1.219,89 | 79,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 8.572 | 7.590 | -1.104 | 7.139 | 867 | 9.439 | 10.043 | 2.300 | -531 | -639 | -11.827 | -11.437 | -10.906 | -12.157 | -330 | ||
| Ændring (%) | ∞ | -11,45 | -114,55 | -746,55 | -87,85 | 988,51 | 6,40 | -77,10 | -123,10 | 20,38 | 1.749,59 | -3,30 | -4,64 | 11,47 | -97,29 | |||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -344,07 | -117,04 | 18,46 | -143,14 | -9,65 | -132,75 | 2.950,54 | 122,92 | -6,79 | -115,04 | -460,59 | -205,46 | -2.505,28 | -182,43 | -4,29 | ||
| Cash Flow | -4.122 | -2.491 | -6.486 | -5.982 | -4.987 | -8.986 | -7.110 | 340 | 1.871 | 7.828 | 556 | 2.568 | 5.567 | 435 | 6.664 | 7.693 | -377 | 5.694 |
| Ændring (%) | -39,56 | 160,33 | -7,76 | -16,63 | 80,19 | -20,88 | -104,79 | 449,68 | 318,37 | -92,90 | 361,98 | 116,78 | -92,18 | 1.430,83 | 15,45 | -104,89 | -1.612,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
