Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong Nai Port Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244.652 | 261.564 | 225.533 | 248.983 | 224.702 | 264.756 | 262.843 | 253.082 | 299.185 | 282.680 | 265.015 | 310.365 | 284.746 | 328.668 | 381.753 | 384.935 | 475.267 | 443.686 | 402.247 | 413.490 |
| Ændring (%) | 6,91 | -13,77 | 10,40 | -9,75 | 17,83 | -0,72 | -3,71 | 18,22 | -5,52 | -6,25 | 17,11 | -8,25 | 15,42 | 16,15 | 0,83 | 23,47 | -6,64 | -9,34 | 2,80 | |
| % af pengestrømmen | 341,42 | 694,90 | 11.069,50 | 533,58 | 2.354,09 | 508,75 | 468,63 | 5.578,35 | -516,26 | -408,18 | -553,27 | -593,71 | 287,54 | 274,54 | 400,70 | 584,71 | 881,46 | -530,17 | -255,97 | -2.222,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.779 | -169.635 | -181.286 | -189.797 | -171.409 | -110.172 | -78.428 | -51.649 | -154.010 | -199.595 | -159.434 | -215.511 | -111.895 | -85.952 | -134.316 | -204.803 | -236.644 | -291.889 | -419.265 | -348.331 |
| Ændring (%) | 70,01 | 6,87 | 4,69 | -9,69 | -35,73 | -28,81 | -34,15 | 198,19 | 29,60 | -20,12 | 35,17 | -48,08 | -23,18 | 56,27 | 52,48 | 15,55 | 23,35 | 43,64 | -16,92 | |
| % af pengestrømmen | -139,24 | -450,67 | -8.897,77 | -406,74 | -1.795,77 | -211,70 | -139,83 | -1.138,42 | 265,75 | 288,21 | 332,85 | 412,26 | -112,99 | -71,80 | -140,98 | -311,09 | -438,89 | 348,79 | 266,80 | 1.871,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73.206 | -54.279 | -42.179 | -12.492 | -43.716 | -102.512 | -128.390 | -196.960 | -203.190 | -152.402 | -153.532 | -147.181 | -73.874 | -123.051 | -152.333 | -114.466 | -184.873 | -235.652 | -140.333 | -83.972 |
| Ændring (%) | -25,85 | -22,29 | -70,38 | 249,95 | 134,49 | 25,24 | 53,41 | 3,16 | -25,00 | 0,74 | -4,14 | -49,81 | 66,57 | 23,80 | -24,86 | 61,51 | 27,47 | -40,45 | -40,16 | |
| % af pengestrømmen | -102,16 | -144,20 | -2.070,21 | -26,77 | -458,00 | -196,98 | -228,91 | -4.341,32 | 350,62 | 220,06 | 320,53 | 281,55 | -74,60 | -102,79 | -159,89 | -173,87 | -342,88 | 281,59 | 89,30 | 451,26 |
| Cash Flow | 71.658 | 37.641 | 2.037 | 46.663 | 9.545 | 52.041 | 56.088 | 4.537 | -57.952 | -69.254 | -47.900 | -52.275 | 99.028 | 119.716 | 95.271 | 65.833 | 53.918 | -83.687 | -157.146 | -18.608 |
| Ændring (%) | -47,47 | -94,59 | 2.190,27 | -79,54 | 445,20 | 7,78 | -91,91 | -1.377,36 | 19,50 | -30,83 | 9,13 | -289,44 | 20,89 | -20,42 | -30,90 | -18,10 | -255,21 | 87,78 | -88,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
