Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Pacific Shipping JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30.283 | -30.768 | -9.976 | -6.326 | -10.551 | 8.718 | 157.367 | 492.136 | 114.506 | 246.970 | 255.741 | 246.476 | 547.557 | 583.706 | 590.196 | 634.481 |
| Ændring (%) | 1,60 | -67,58 | -36,59 | 66,79 | -182,63 | 1.705,00 | 212,73 | -76,73 | 115,68 | 3,55 | -3,62 | 122,15 | 6,60 | 1,11 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | 2.098,52 | -3.910,43 | 819,39 | -331,73 | 352,22 | 60,76 | 806,60 | 1.399,95 | 171,30 | 1.702,67 | -2.775,39 | -633,10 | -897,38 | 92.202,21 | -4.824,21 | 206,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25.987 | 28.808 | 6.119 | 8.657 | 7.980 | 6.054 | -781.122 | -781.122 | -361.302 | -570.973 | -779.538 | -1.206.913 | -2.165.592 | -1.608.835 | -1.426.044 | -1.019.853 |
| Ændring (%) | 10,86 | -78,76 | 41,48 | -7,83 | -24,13 | -13.002,32 | -0,00 | -53,75 | 58,03 | 36,53 | 54,82 | 79,43 | -25,71 | -11,36 | -28,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.800,80 | 3.661,34 | -502,58 | 453,97 | -266,37 | 42,19 | -4.003,72 | -2.222,01 | -540,52 | -3.936,42 | 8.459,81 | 3.100,06 | 3.549,15 | -254.131,60 | 11.656,35 | -331,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.852 | 2.747 | 2.641 | -423 | -423 | -423 | 643.258 | 324.132 | 313.606 | 338.500 | 514.583 | 921.506 | 1.557.047 | 1.025.764 | 823.602 | 692.579 |
| Ændring (%) | -3,70 | -3,85 | -116,00 | -0,00 | -0,00 | -152.324,64 | -49,61 | -3,25 | 7,94 | 52,02 | 79,08 | 68,97 | -34,12 | -19,71 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | -197,66 | 349,09 | -216,92 | -22,16 | 14,11 | -2,95 | 3.297,08 | 922,04 | 469,16 | 2.333,70 | -5.584,43 | -2.366,97 | -2.551,82 | 162.029,70 | -6.732,05 | 225,43 |
| Cash Flow | -1.443 | 787 | -1.218 | 1.907 | -2.996 | 14.348 | 19.510 | 35.154 | 66.843 | 14.505 | -9.215 | -38.932 | -61.017 | 633 | -12.234 | 307.220 |
| Ændring (%) | -154,52 | -254,74 | -256,63 | -257,09 | -578,97 | 35,97 | 80,18 | 90,15 | -78,30 | -163,53 | 322,50 | 56,73 | -101,04 | -2.032,49 | -2.611,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
