Pengestrømsopgørelse (TTM)
The PAN Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.523.971 | 1.673.518 | -1.427.198 | 639.814 | -824.300 | -1.765.163 | 1.045.474 | -2.768.941 | -4.933.732 | -4.923.225 | -4.268.840 | -3.018.750 | -3.851.378 | -2.616.725 | -1.739.184 | -4.080.480 | 5.410.365 | 8.014.298 | 9.054.817 |
| Ændring (%) | 9,81 | -185,28 | -144,83 | -228,83 | 114,14 | -159,23 | -364,85 | 78,18 | -0,21 | -13,29 | -29,28 | 27,58 | -32,06 | -33,54 | 134,62 | -232,59 | 48,13 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | 539,20 | -248,34 | -175,01 | 22,19 | 147,55 | 422,54 | -104,21 | 64,44 | 313,24 | 417,93 | 980,12 | -615,77 | -5.229,83 | -772,30 | -111,74 | -821,74 | 337,40 | 522,68 | -2.726,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -221.412 | -221.722 | 806.507 | 743.736 | 317.780 | 178.752 | -1.936.945 | -1.292.475 | -1.250.182 | 14.152 | 168.729 | 381.099 | 668.301 | -636.739 | 890.284 | -162.712 | 78.366 | 122.770 | -1.067.529 |
| Ændring (%) | 0,14 | -463,75 | -7,78 | -57,27 | -43,75 | -1.183,59 | -33,27 | -3,27 | -101,13 | 1.092,25 | 125,86 | 75,36 | -195,28 | -239,82 | -118,28 | -148,16 | 56,66 | -969,54 | |
| % af pengestrømmen | -78,34 | 32,90 | 98,90 | 25,79 | -56,88 | -42,79 | 193,06 | 30,08 | 79,37 | -1,20 | -38,74 | 77,74 | 907,49 | -187,93 | 57,20 | -32,77 | 4,89 | 8,01 | 321,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.020.512 | -2.119.721 | 1.435.940 | 1.499.807 | -54.012 | 1.168.406 | -106.946 | -230.843 | 4.616.727 | 3.735.916 | 3.661.856 | 3.125.176 | 3.242.540 | 3.589.576 | 2.393.906 | 4.728.333 | -4.087.604 | -6.615.198 | -8.340.740 |
| Ændring (%) | 107,71 | -167,74 | 4,45 | -103,60 | -2.263,22 | -109,15 | 115,85 | -2.099,94 | -19,08 | -1,98 | -14,66 | 3,76 | 10,70 | -33,31 | 97,52 | -186,45 | 61,84 | 26,08 | |
| % af pengestrømmen | -361,07 | 314,56 | 176,08 | 52,01 | 9,67 | -279,69 | 10,66 | 5,37 | -293,11 | -317,14 | -840,75 | 637,48 | 4.403,08 | 1.059,43 | 153,81 | 952,20 | -254,91 | -431,44 | 2.511,11 |
| Cash Flow | 282.634 | -673.879 | 815.500 | 2.883.608 | -558.666 | -417.754 | -1.003.270 | -4.297.111 | -1.575.083 | -1.178.009 | -435.544 | 490.236 | 73.642 | 338.822 | 1.556.432 | 496.568 | 1.603.546 | 1.533.295 | -332.154 |
| Ændring (%) | -338,43 | -221,02 | 253,60 | -119,37 | -25,22 | 140,16 | 328,31 | -63,35 | -25,21 | -63,03 | -212,56 | -84,98 | 360,09 | 359,37 | -68,10 | 222,93 | -4,38 | -121,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
