Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78.614 | 114.432 | 242.384 | 27.830 | 39.136 | 103.661 | -20.439 | 244.896 | 453.552 | 310.738 | 231.725 | 100.547 | -99.440 | 130.394 | 31.293 | 30.240 | -28.693 | -243.171 | 14.501 |
| Ændring (%) | 45,56 | 111,82 | -88,52 | 40,62 | 164,87 | -119,72 | -1.298,17 | 85,20 | -31,49 | -25,43 | -56,61 | -198,90 | -231,13 | -76,00 | -3,36 | -194,88 | 747,50 | -105,96 | |
| % af pengestrømmen | 370,68 | 8.369,55 | -802,90 | 61,03 | 568,31 | 204,76 | 373,79 | -334,91 | 6.682,85 | -1.114,73 | 480,15 | 392,86 | -147,01 | 229,14 | 80,93 | -595,14 | 162,21 | 392,22 | -14,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197.864 | -136.624 | -160.562 | -102.270 | -59.458 | -154.428 | 101.814 | 358.044 | 186.934 | 154.395 | -4.105 | -244.112 | -22.430 | -196.210 | -49.426 | 67.706 | -72.115 | -49.135 | -182.253 |
| Ændring (%) | -30,95 | 17,52 | -36,30 | -41,86 | 159,73 | -165,93 | 251,67 | -47,79 | -17,41 | -102,66 | 5.847,10 | -90,81 | 774,76 | -74,81 | -236,98 | -206,51 | -31,87 | 270,93 | |
| % af pengestrømmen | -932,97 | -9.992,74 | 531,86 | -224,25 | -863,41 | -305,04 | -1.861,97 | -489,65 | 2.754,37 | -553,87 | -8,51 | -953,80 | -33,16 | -344,80 | -127,82 | -1.332,49 | 407,70 | 79,25 | 177,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 140.839 | 23.971 | -111.486 | 120.063 | 27.024 | 101.221 | -86.546 | -674.784 | -632.438 | -492.308 | -180.957 | 164.741 | 186.890 | 122.487 | 55.308 | -101.835 | 81.937 | 227.193 | 66.248 |
| Ændring (%) | -82,98 | -565,09 | -207,69 | -77,49 | 274,56 | -185,50 | 679,68 | -6,28 | -22,16 | -63,24 | -191,04 | 13,44 | -34,46 | -54,85 | -284,12 | -180,46 | 177,28 | -70,84 | |
| % af pengestrømmen | 664,08 | 1.753,22 | 369,30 | 263,27 | 392,43 | 199,94 | 1.582,75 | 922,80 | -9.318,65 | 1.766,09 | -374,96 | 643,68 | 276,30 | 215,25 | 143,03 | 2.004,16 | -463,23 | -366,45 | -64,46 |
| Cash Flow | 21.208 | 1.367 | -30.189 | 45.605 | 6.886 | 50.626 | -5.468 | -73.123 | 6.787 | -27.876 | 48.260 | 25.594 | 67.641 | 56.905 | 38.669 | -5.081 | -17.688 | -61.999 | -102.778 |
| Ændring (%) | -93,55 | -2.308,00 | -251,07 | -84,90 | 635,16 | -110,80 | 1.237,28 | -109,28 | -510,73 | -273,13 | -46,97 | 164,29 | -15,87 | -32,05 | -113,14 | 248,11 | 250,51 | 65,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
