Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Phong Securities Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.223.368 | -797.331 | -1.038.397 | 644.569 | 752.799 | 8.932 | -2.224.572 | -2.947.846 | -3.412.447 | -3.905.359 | -2.616.519 | -2.555.521 |
| Ændring (%) | -75,26 | 30,23 | -162,07 | 16,79 | -98,81 | -25.005,61 | 32,51 | 15,76 | 14,44 | -33,00 | -2,33 | |
| % af pengestrømmen | 360,58 | 857,27 | 174,28 | 48,84 | 63,87 | 0,80 | -113,11 | 1.566,64 | 3.091,54 | 653,66 | 265,21 | 145,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.502 | -9.627 | -13.251 | -12.640 | -13.137 | -15.041 | -11.853 | -15.358 | -16.972 | -12.981 | -19.376 | -14.856 |
| Ændring (%) | -44,99 | 37,64 | -4,61 | 3,93 | 14,50 | -21,20 | 29,57 | 10,51 | -23,52 | 49,27 | -23,33 | |
| % af pengestrømmen | 1,96 | 10,35 | 2,22 | -0,96 | -1,11 | -1,35 | -0,60 | 8,16 | 15,38 | 2,17 | 1,96 | 0,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.346.927 | 713.950 | 455.840 | 687.730 | 438.950 | 1.122.164 | 4.203.244 | 2.775.040 | 3.319.040 | 3.320.876 | 1.649.295 | 813.500 |
| Ændring (%) | -69,58 | -36,15 | 50,87 | -36,17 | 155,65 | 274,57 | -33,98 | 19,60 | 0,06 | -50,34 | -50,68 | |
| % af pengestrømmen | -262,54 | -767,63 | -76,51 | 52,11 | 37,24 | 100,55 | 213,71 | -1.474,80 | -3.006,92 | -555,83 | -167,17 | -46,30 |
| Cash Flow | -893.942 | -93.008 | -595.808 | 1.319.659 | 1.178.613 | 1.116.054 | 1.966.820 | -188.164 | -110.380 | -597.463 | -986.599 | -1.756.877 |
| Ændring (%) | -89,60 | 540,60 | -321,49 | -10,69 | -5,31 | 76,23 | -109,57 | -41,34 | 441,28 | 65,13 | 78,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
