Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Phong Securities Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.223.368 | -2.452.177 | -1.680.986 | -797.139 | -1.038.205 | 644.761 | 752.991 | 8.932 | -2.224.572 | -2.947.846 | -3.905.359 | -2.616.519 | -2.555.521 |
| Ændring (%) | -23,93 | -31,45 | -52,58 | 30,24 | -162,10 | 16,79 | -98,81 | -25.005,61 | 32,51 | 32,48 | -33,00 | -2,33 | |
| % af pengestrømmen | 360,58 | 1.445,59 | -303,06 | 857,95 | 174,28 | 48,85 | 63,88 | 0,80 | -113,11 | 1.566,64 | 653,66 | 265,21 | 145,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.502 | -12.492 | -7.482 | -9.723 | -13.347 | -12.736 | -13.233 | -15.041 | -11.853 | -15.358 | -12.981 | -19.376 | -14.856 |
| Ændring (%) | -28,62 | -40,10 | 29,94 | 37,27 | -4,58 | 3,90 | 13,67 | -21,20 | 29,57 | -15,48 | 49,27 | -23,33 | |
| % af pengestrømmen | 1,96 | 7,36 | -1,35 | 10,46 | 2,24 | -0,97 | -1,12 | -1,35 | -0,60 | 8,16 | 2,17 | 1,96 | 0,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.346.927 | 2.295.037 | 2.243.147 | 713.950 | 455.840 | 687.730 | 438.950 | 1.122.164 | 4.203.244 | 2.775.040 | 3.320.876 | 1.649.295 | 813.500 |
| Ændring (%) | -2,21 | -2,26 | -68,17 | -36,15 | 50,87 | -36,17 | 155,65 | 274,57 | -33,98 | 19,67 | -50,34 | -50,68 | |
| % af pengestrømmen | -262,54 | -1.352,95 | 404,40 | -768,42 | -76,52 | 52,11 | 37,24 | 100,55 | 213,71 | -1.474,80 | -555,83 | -167,17 | -46,30 |
| Cash Flow | -893.942 | -169.632 | 554.679 | -92.912 | -595.712 | 1.319.755 | 1.178.709 | 1.116.054 | 1.966.820 | -188.164 | -597.463 | -986.599 | -1.756.877 |
| Ændring (%) | -81,02 | -426,99 | -116,75 | 541,16 | -321,54 | -10,69 | -5,32 | 76,23 | -109,57 | 217,52 | 65,13 | 78,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
