Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPC Pharmaceutical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.113 | 100.813 | 190.721 | 266.104 | 269.953 | 304.849 | 36.088 | -44.163 | 145.354 | 48.848 | 255.359 | 272.313 | 80.436 | 109.573 | 23.725 | 39.132 | 58.219 | 81.036 | 59.928 |
| Ændring (%) | 48,01 | 89,18 | 39,53 | 1,45 | 12,93 | -88,16 | -222,38 | -429,13 | -66,39 | 422,76 | 6,64 | -70,46 | 36,22 | -78,35 | 64,94 | 48,78 | 39,19 | -26,05 | |
| % af pengestrømmen | -154,73 | 262,06 | 136,11 | 216,77 | 245,52 | -2.010,18 | -31,94 | 36,14 | 731,36 | 45,05 | 122,96 | 140,20 | -965,54 | 1.400,43 | -19,99 | -45,92 | -164,30 | -147,51 | 127,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.591 | -5.044 | 8.037 | 63.797 | 4.250 | -171.177 | -51.142 | -56.144 | -19.662 | 157.554 | 48.142 | 40.025 | 7.021 | -5.751 | -46.487 | -32.478 | -93.478 | -135.980 | -13.107 |
| Ændring (%) | -75,50 | -259,34 | 693,76 | -93,34 | -4.127,27 | -70,12 | 9,78 | -64,98 | -901,30 | -69,44 | -16,86 | -82,46 | -181,91 | 708,36 | -30,13 | 187,82 | 45,47 | -90,36 | |
| % af pengestrømmen | 46,78 | -13,11 | 5,74 | 51,97 | 3,87 | 1.128,74 | 45,27 | 45,94 | -98,93 | 145,29 | 23,18 | 20,61 | -84,28 | -73,50 | 39,17 | 38,12 | 263,80 | 247,52 | -27,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91.535 | -57.270 | -58.655 | -207.156 | -164.382 | -148.928 | -97.919 | -21.869 | -105.718 | -97.955 | -95.827 | -118.164 | -95.812 | -95.974 | -95.943 | -91.864 | -207 | -42 | |
| Ændring (%) | -37,43 | 2,42 | 253,18 | -20,65 | -9,40 | -34,25 | -77,67 | 383,42 | -7,34 | -2,17 | 23,31 | -18,92 | 0,17 | -0,03 | -4,25 | -99,77 | -79,87 | ||
| % af pengestrømmen | 207,94 | -148,87 | -41,86 | -168,75 | -149,51 | 982,04 | 86,67 | 17,90 | -531,93 | -90,33 | -46,14 | -60,84 | 1.150,11 | -1.226,62 | 80,84 | 107,81 | 0,58 | 0,08 | |
| Cash Flow | -44.019 | 38.470 | 140.127 | 122.761 | 109.949 | -15.165 | -112.973 | -122.205 | 19.875 | 108.441 | 207.683 | 194.237 | -8.331 | 7.824 | -118.680 | -85.209 | -35.435 | -54.936 | 46.832 |
| Ændring (%) | -187,39 | 264,25 | -12,39 | -10,44 | -113,79 | 644,94 | 8,17 | -116,26 | 445,63 | 91,52 | -6,47 | -104,29 | -193,92 | -1.616,82 | -28,20 | -58,41 | 55,03 | -185,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
