Pengestrømsopgørelse (TTM)
One Technologies Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.929 | -38.962 | -62.994 | 28.131 | -25.685 | 28.474 | 18.989 | -8.475 | -20.288 | 20.169 | -7.457 | 52.527 | 57.235 |
| Ændring (%) | 160,97 | 61,68 | -144,66 | -191,31 | -210,86 | -33,31 | -144,63 | 139,38 | -199,41 | -136,97 | -804,45 | 8,96 | |
| % af pengestrømmen | -96,53 | -523,33 | 10.921,17 | 123,52 | 69,06 | 212,21 | -37,48 | 527,30 | -430,12 | 96,23 | -17,46 | 194,57 | 536,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.473 | -18.473 | -18.473 | -80 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -60,25 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % af pengestrømmen | -119,44 | -248,13 | 3.202,59 | -0,60 | 0,06 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48.869 | 64.880 | 80.890 | -5.357 | -11.509 | -14.976 | -69.621 | 6.868 | 25.004 | 790 | 50.152 | -25.531 | -46.557 |
| Ændring (%) | 32,76 | 24,68 | -106,62 | 114,85 | 30,13 | 364,87 | -109,86 | 264,08 | -96,84 | 6.246,59 | -150,91 | 82,35 | |
| % af pengestrømmen | 315,96 | 871,46 | -14.023,76 | -23,52 | 30,94 | -111,62 | 137,42 | -427,28 | 530,12 | 3,77 | 117,46 | -94,57 | -436,04 |
| Cash Flow | 15.467 | 7.445 | -577 | 22.774 | -37.194 | 13.418 | -50.664 | -1.607 | 4.717 | 20.959 | 42.696 | 26.996 | 10.677 |
| Ændring (%) | -51,86 | -107,75 | -4.048,32 | -263,32 | -136,08 | -477,58 | -96,83 | -393,46 | 344,36 | 103,71 | -36,77 | -60,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
