Pengestrømsopgørelse (TTM)
One Capital Hospitality Joint Srock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.727 | -148.910 | -120.924 | -10.642 | 191.429 | 131.503 | 359.211 | 107.396 | 39.979 | 200.419 | 141.142 | 200.912 | 180.547 | 294.338 | 263.976 | 288.875 | 268.956 | 197.213 | 197.166 |
| Ændring (%) | -1.806,40 | -18,79 | -91,20 | -1.898,86 | -31,30 | 173,16 | -70,10 | -62,77 | 401,31 | -29,58 | 42,35 | -10,14 | 63,03 | -10,32 | 9,43 | -6,90 | -26,67 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -16,61 | 92,98 | 92,34 | 8,08 | 235,35 | 99,37 | 64,13 | 29,13 | 15,06 | 50,69 | -26,29 | -55,01 | -48,66 | -69,52 | 20.982,89 | -1.797,82 | 448,65 | -243,16 | -252,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60.869 | -10.988 | -29.796 | -127.538 | -114.268 | 1.204 | 223.080 | 270.042 | 223.717 | 190.602 | -2.519.438 | -2.400.413 | -2.399.639 | -2.500.910 | -166.637 | -196.169 | -194.887 | -255.555 | -237.241 |
| Ændring (%) | -81,95 | 171,18 | 328,04 | -10,41 | -101,05 | 18.432,36 | 21,05 | -17,15 | -14,80 | -1.421,83 | -4,72 | -0,03 | 4,22 | -93,34 | 17,72 | -0,65 | 31,13 | -7,17 | |
| % af pengestrømmen | 115,86 | 6,86 | 22,75 | 96,78 | -140,49 | 0,91 | 39,83 | 73,25 | 84,30 | 48,21 | 469,25 | 657,26 | 646,76 | 590,66 | -13.245,63 | 1.220,86 | -325,09 | 315,09 | 304,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -264 | -130 | 19.789 | 6.425 | 4.190 | -353 | -22.079 | -8.715 | 1.757 | 4.405 | 1.841.379 | 1.834.278 | 1.848.004 | 1.783.098 | -96.089 | -108.783 | -14.093 | -22.772 | -37.936 |
| Ændring (%) | -50,94 | -15.378,46 | -67,53 | -34,79 | -108,42 | 6.157,85 | -60,53 | -120,16 | 150,66 | 41.703,90 | -0,39 | 0,75 | -3,51 | -105,39 | 13,21 | -87,04 | 61,59 | 66,59 | |
| % af pengestrømmen | 0,50 | 0,08 | -15,11 | -4,88 | 5,15 | -0,27 | -3,94 | -2,36 | 0,66 | 1,11 | -342,96 | -502,25 | -498,08 | -421,13 | -7.637,94 | 677,01 | -23,51 | 28,08 | 48,67 |
| Cash Flow | -52.535 | -160.147 | -130.952 | -131.775 | 81.338 | 132.334 | 560.149 | 368.659 | 265.389 | 395.362 | -536.906 | -365.213 | -371.023 | -423.408 | 1.258 | -16.068 | 59.948 | -81.105 | -77.944 |
| Ændring (%) | 204,84 | -18,23 | 0,63 | -161,72 | 62,70 | 323,29 | -34,19 | -28,01 | 48,97 | -235,80 | -31,98 | 1,59 | 14,12 | -100,30 | -1.377,22 | -473,09 | -235,29 | -3,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
