Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Commercial Joint Stock Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30.328.190 | -26.208.410 | -15.009.710 | -7.843.017 | 1.874.030 | -3.264.440 | 5.029.463 | 3.068.018 | -8.490.805 | -15.508.500 | -15.993.560 | -5.943.599 | -29.983.750 | -28.199.230 | -28.168.150 | -30.457.680 | -10.584.730 | -259.547 | -3.591.466 |
| Ændring (%) | -13,58 | -42,73 | -47,75 | -123,89 | -274,19 | -254,07 | -39,00 | -376,75 | 82,65 | 3,13 | -62,84 | 404,47 | -5,95 | -0,11 | 8,13 | -65,25 | -97,55 | 1.283,74 | |
| % af pengestrømmen | -2.259,65 | -626,86 | -273,44 | -101,28 | 12,60 | -26,12 | -154,62 | -79,45 | 208,09 | -88,10 | -87,79 | -31,75 | -168,09 | -1.383,14 | 1.138,30 | -298,87 | -109,52 | -1,74 | -12,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.661 | -51.186 | -66.471 | -73.457 | -81.617 | -93.431 | -1.534.494 | -1.527.368 | -1.569.239 | 968.472 | 928.302 | 962.521 | 946.516 | -244.206 | -518.349 | -579.825 | -541.849 | -490.228 | -165.054 |
| Ændring (%) | -14,21 | 29,86 | 10,51 | 11,11 | 14,47 | 1.542,39 | -0,46 | 2,74 | -161,72 | -4,15 | 3,69 | -1,66 | -125,80 | 112,26 | 11,86 | -6,55 | -9,53 | -66,33 | |
| % af pengestrømmen | -4,45 | -1,22 | -1,21 | -0,95 | -0,55 | -0,75 | 47,18 | 39,55 | 38,46 | 5,50 | 5,10 | 5,14 | 5,31 | -11,98 | 20,95 | -5,69 | -5,61 | -3,29 | -0,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.712.680 | 30.416.850 | 20.565.470 | 15.677.680 | 13.099.580 | 15.876.380 | -6.747.726 | -5.401.341 | 5.980.804 | 32.143.960 | 33.274.360 | 23.717.910 | 46.881.520 | 30.482.220 | 26.213.470 | 41.234.920 | 20.769.690 | 15.657.180 | 33.633.310 |
| Ændring (%) | -4,09 | -32,39 | -23,77 | -16,44 | 21,20 | -142,50 | -19,95 | -210,73 | 437,45 | 3,52 | -28,72 | 97,66 | -34,98 | -14,00 | 57,30 | -49,63 | -24,62 | 114,81 | |
| % af pengestrømmen | 2.362,80 | 727,52 | 374,65 | 202,46 | 88,10 | 127,02 | 207,45 | 139,87 | -146,57 | 182,60 | 182,65 | 126,71 | 262,83 | 1.495,12 | -1.059,31 | 404,62 | 214,91 | 105,03 | 112,59 |
| Cash Flow | 1.342.166 | 4.180.877 | 5.489.281 | 7.743.515 | 14.868.460 | 12.499.390 | -3.252.757 | -3.861.683 | -4.080.382 | 17.603.940 | 18.217.530 | 18.718.300 | 17.837.460 | 2.038.784 | -2.474.584 | 10.191.090 | 9.664.416 | 14.907.400 | 29.872.910 |
| Ændring (%) | 211,50 | 31,29 | 41,07 | 92,01 | -15,93 | -126,02 | 18,72 | 5,66 | -531,43 | 3,49 | 2,75 | -4,71 | -88,57 | -221,38 | -511,83 | -5,17 | 54,25 | 100,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
