Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126.816 | 120.832 | 157.535 | 138.865 | 155.686 | 116.697 |
| Ændring (%) | -4,72 | 30,37 | -11,85 | 12,11 | -25,04 | |
| % af pengestrømmen | -3.352,02 | 226,73 | 182,31 | 206,05 | 338,35 | -1.065,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55.242 | -9.349 | -5.657 | -4.016 | -23.444 | -55.905 |
| Ændring (%) | -83,08 | -39,49 | -29,00 | 483,70 | 138,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.460,16 | -17,54 | -6,55 | -5,96 | -50,95 | 510,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75.308 | -58.320 | -65.598 | -67.585 | -86.358 | -71.668 |
| Ændring (%) | -22,56 | 12,48 | 3,03 | 27,78 | -17,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.990,55 | -109,43 | -75,92 | -100,29 | -187,68 | 654,22 |
| Cash Flow | -3.783 | 53.293 | 86.409 | 67.392 | 46.013 | -10.955 |
| Ændring (%) | -1.508,64 | 62,14 | -22,01 | -31,72 | -123,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
