Pengestrømsopgørelse (TTM)
No Va Land Investment Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.090.747 | -8.506.381 | 3.841.298 | 1.158.527 | 6.832.656 | 5.713.097 | -3.046.727 | -3.610.137 | -8.109.069 | -12.361.920 | -7.626.490 | -8.721.637 | -10.073.620 | -6.297.461 | -5.971.178 | -4.299.313 | -9.300.372 | -9.022.461 | -6.145.392 |
| Ændring (%) | 107,94 | -145,16 | -69,84 | 489,77 | -16,39 | -153,33 | 18,49 | 124,62 | 52,45 | -38,31 | 14,36 | 15,50 | -37,49 | -5,18 | -28,00 | 116,32 | -2,99 | -31,89 | |
| % af pengestrømmen | -65,42 | -153,95 | 67,51 | 22,42 | 140,23 | 96,10 | 35,23 | 29,21 | 62,53 | 69,71 | 147,01 | 391,96 | 532,85 | -1.635,99 | -499,65 | -145,95 | -430,40 | -50.024,26 | 2.896,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.991.618 | -2.621.272 | -13.134.610 | -16.553.400 | -15.804.550 | -11.748.310 | -7.965.336 | -2.107.677 | 1.876.731 | 3.935.451 | 7.148.557 | 8.879.822 | 8.693.883 | 7.008.049 | 4.210.103 | 6.955.509 | 9.603.176 | 6.269.982 | 266.367 |
| Ændring (%) | -56,25 | 401,08 | 26,03 | -4,52 | -25,67 | -32,20 | -73,54 | -189,04 | 109,70 | 81,65 | 24,22 | -2,09 | -19,39 | -39,92 | 65,21 | 38,07 | -34,71 | -95,75 | |
| % af pengestrømmen | -95,83 | -47,44 | -230,82 | -320,30 | -324,36 | -197,62 | 92,10 | 17,05 | -14,47 | -22,19 | -137,80 | -399,07 | -459,87 | 1.820,60 | 352,29 | 236,13 | 444,41 | 34.763,38 | -125,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.335.110 | 16.653.180 | 14.983.860 | 20.567.730 | 13.844.470 | 11.980.070 | 2.363.121 | -6.642.686 | -6.736.682 | -9.306.587 | -4.709.716 | -2.383.292 | -510.789 | -325.650 | 2.956.155 | 289.488 | 1.858.081 | 2.770.515 | 5.666.898 |
| Ændring (%) | 1,95 | -10,02 | 37,27 | -32,69 | -13,47 | -80,27 | -381,10 | 1,42 | 38,15 | -49,39 | -49,40 | -78,57 | -36,25 | -1.007,77 | -90,21 | 541,85 | 49,11 | 104,54 | |
| % af pengestrømmen | 261,25 | 301,40 | 263,32 | 397,97 | 284,13 | 201,52 | -27,32 | 53,74 | 51,94 | 52,48 | 90,79 | 107,11 | 27,02 | -84,60 | 247,36 | 9,83 | 85,99 | 15.360,88 | -2.671,42 |
| Cash Flow | 6.252.652 | 5.525.346 | 5.690.369 | 5.168.098 | 4.872.533 | 5.944.797 | -8.648.986 | -12.360.570 | -12.969.130 | -17.733.060 | -5.187.646 | -2.225.108 | -1.890.520 | 384.932 | 1.195.077 | 2.945.686 | 2.160.881 | 18.036 | -212.131 |
| Ændring (%) | -11,63 | 2,99 | -9,18 | -5,72 | 22,01 | -245,49 | 42,91 | 4,92 | 36,73 | -70,75 | -57,11 | -15,04 | -120,36 | 210,46 | 146,49 | -26,64 | -99,17 | -1.276,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
