Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Hong Aluminium Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.446 | -16.421 | -38.979 | -1.657 | -14.375 | 18.991 | 29.854 | -1.234 | 8.272 | -1.572 | 8.298 | 14.402 | 5.046 | -14.842 | -11.906 | -7.739 | 15.777 | 32.334 | 30.047 | -7.943 |
| Ændring (%) | 31,93 | 137,38 | -95,75 | 767,40 | -232,11 | 57,20 | -104,13 | -770,35 | -119,01 | -627,68 | 73,57 | -64,96 | -394,12 | -19,78 | -35,00 | -303,85 | 104,94 | -7,07 | -126,44 | |
| % af pengestrømmen | -8.786,46 | -11.556,97 | 5.729,70 | -44,87 | 554,46 | 377,81 | 2.213,43 | 53,38 | 629,71 | 51,95 | -721,21 | -1.145,69 | -186,51 | 1.381,08 | -683,03 | -1.038,87 | 456,40 | 704,54 | 44.000,92 | -695,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.758 | -650 | -7.401 | 12.211 | 650 | 7.401 | -12.211 | -1.376 | -1.376 | -1.376 | -1.376 | -776 | -776 | -1.761 | -1.809 | -2.066 | -2.546 | -3.090 | ||
| Ændring (%) | 1.038,58 | -265,00 | 1.038,58 | -265,00 | -88,73 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -43,60 | -0,00 | 126,90 | 2,73 | 14,20 | 23,22 | 21,40 | |||||
| % af pengestrømmen | 1.947,05 | 95,55 | -200,36 | -470,99 | 48,19 | -320,18 | -929,60 | 45,46 | 119,60 | 109,47 | 50,86 | 72,21 | -44,52 | -236,36 | -52,33 | -45,02 | -3.727,70 | -270,76 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.830 | 16.563 | 38.949 | 12.752 | -428 | -13.964 | -29.156 | -8.478 | 5.253 | -84 | -8.078 | -14.288 | -6.381 | 14.544 | 14.426 | 10.186 | -10.510 | -25.679 | -27.433 | 12.234 |
| Ændring (%) | 68,50 | 135,16 | -67,26 | -103,36 | 3.159,49 | 108,79 | -70,92 | -161,96 | -101,59 | 9.545,87 | 76,89 | -55,34 | -327,92 | -0,81 | -29,39 | -203,18 | 144,32 | 6,83 | -144,60 | |
| % af pengestrømmen | 6.939,41 | 11.656,98 | -5.725,24 | 345,22 | 16,52 | -277,81 | -2.161,63 | 366,80 | 399,90 | 2,77 | 702,09 | 1.136,67 | 235,86 | -1.353,39 | 827,61 | 1.367,26 | -304,04 | -559,54 | -40.173,82 | 1.071,97 |
| Cash Flow | 142 | 142 | -680 | 3.694 | -2.593 | 5.027 | 1.349 | -2.311 | 1.314 | -3.027 | -1.151 | -1.257 | -2.706 | -1.075 | 1.743 | 745 | 3.457 | 4.589 | 68 | 1.141 |
| Ændring (%) | 0,31 | -578,80 | -642,97 | -170,19 | -293,88 | -73,17 | -271,37 | -156,83 | -330,42 | -61,99 | 9,26 | 115,24 | -60,28 | -262,20 | -57,26 | 364,02 | 32,76 | -98,51 | 1.571,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
