Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danh Khoi Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -545.769 | -545.412 | -856.858 | -628.254 | -399.650 | -661.545 | 143.897 | 177.211 | 265.987 | 552.157 | 145.338 | 153.588 | 131.138 | 71.951 | 45.218 | 98.811 | 97.819 | 103.381 | 44.545 |
| Ændring (%) | -0,07 | 57,10 | -26,68 | -36,39 | 65,53 | -121,75 | 23,15 | 50,10 | 107,59 | -73,68 | 5,68 | -14,62 | -45,13 | -37,15 | 118,52 | -1,00 | 5,69 | -56,91 | |
| % af pengestrømmen | 16.784,48 | 19.830,06 | 11.104,20 | 17.295,41 | -88.509,01 | 378.837,08 | -3.259,87 | -9.682,75 | -15.973,53 | -28.640,83 | -33.791,26 | -9.415,58 | -159.599,10 | -86.795,45 | -10.585,90 | -100.522,77 | -63.245,13 | 28.099,71 | 3.181,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.834 | -7.814 | -54.657 | -109.454 | -164.250 | 79.768 | -294.440 | -227.856 | -175.069 | -387.175 | 43.311 | 31.536 | 3.693 | 1.846 | 33.019 | ||||
| Ændring (%) | -20,53 | 599,44 | 100,25 | 50,06 | -148,57 | -469,12 | -22,61 | -23,17 | 121,16 | -111,19 | -27,19 | -88,29 | -50,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 302,43 | 284,12 | 708,32 | 3.013,19 | -36.375,78 | -45.679,66 | 6.670,30 | 12.449,99 | 10.513,57 | 20.083,10 | -10.069,89 | -1.933,29 | -4.494,50 | -2.227,45 | 2.357,98 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 552.351 | 550.476 | 903.799 | 734.075 | 564.352 | 581.602 | 146.129 | 48.815 | -92.583 | -166.910 | -189.079 | -186.755 | -134.913 | -73.881 | -45.645 | -98.910 | -97.974 | -103.013 | -76.164 |
| Ændring (%) | -0,34 | 64,19 | -18,78 | -23,12 | 3,06 | -74,87 | -66,59 | -289,66 | 80,28 | 13,28 | -1,23 | -27,76 | -45,24 | -38,22 | 116,69 | -0,95 | 5,14 | -26,06 | |
| % af pengestrømmen | -16.986,90 | -20.014,18 | -11.712,52 | -20.208,59 | 124.984,79 | -333.057,43 | -3.310,43 | -2.667,24 | 5.559,96 | 8.657,74 | 43.961,15 | 11.448,86 | 164.193,64 | 89.122,89 | 10.685,90 | 100.622,77 | 63.345,14 | -27.999,71 | -5.439,00 |
| Cash Flow | -3.252 | -2.750 | -7.717 | -3.632 | 452 | -175 | -4.414 | -1.830 | -1.665 | -1.928 | -430 | -1.631 | -82 | -83 | -427 | -98 | -155 | 368 | 1.400 |
| Ændring (%) | -15,41 | 180,56 | -52,93 | -112,43 | -138,67 | 2.427,81 | -58,54 | -9,02 | 15,78 | -77,69 | 279,26 | -94,96 | 0,89 | 415,28 | -76,99 | 57,35 | -337,87 | 280,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
