Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.409 | -17.310 | 28.611 | 3.933 | -2.708 | -37.942 | -53.170 | -20.458 | 1.443 | 65.148 | 65.771 | 108.654 | 88.760 | 139.206 | 206.849 | 183.102 | 210.058 | 32.518 | 99.923 |
| Ændring (%) | -5,97 | -265,29 | -86,25 | -168,84 | 1.301,36 | 40,13 | -61,52 | -107,05 | 4.414,93 | 0,96 | 65,20 | -18,31 | 56,83 | 48,59 | -11,48 | 14,72 | -84,52 | 207,28 | |
| % af pengestrømmen | 49,38 | 77,19 | -676,41 | -58,40 | 14,84 | -2.500,52 | -4.011,42 | 157,36 | 158,13 | -33.559,04 | 13.968,62 | 175,31 | 186,00 | 175,87 | 138,05 | 246,97 | 168,87 | -306,73 | 102,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 306 | 218 | -190 | -1.058 | -2.779 | -3.159 | -3.921 | -2.677 | -969 | -968 | -201 | -376 | 133 | -2.450 | -31.851 | -77.505 | -54.224 | -11.657 | 29.312 |
| Ændring (%) | -28,77 | -187,02 | 458,10 | 162,54 | 13,68 | 24,11 | -31,73 | -63,80 | -0,12 | -79,25 | 87,43 | -135,35 | -1.942,24 | 1.199,79 | 143,33 | -30,04 | -78,50 | -351,44 | |
| % af pengestrømmen | -0,82 | -0,97 | 4,48 | 15,72 | 15,24 | -208,19 | -295,80 | 20,59 | -106,18 | 498,49 | -42,64 | -0,61 | 0,28 | -3,10 | -21,26 | -104,54 | -43,59 | 109,96 | 29,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.174 | -5.333 | -32.652 | -9.608 | -12.755 | 42.615 | 58.416 | 10.134 | 454 | -64.371 | -65.099 | -46.316 | -41.173 | -57.603 | -25.170 | -31.463 | -31.463 | -31.463 | -31.463 |
| Ændring (%) | -72,19 | 512,30 | -70,57 | 32,75 | -434,11 | 37,08 | -82,65 | -95,52 | -14.263,99 | 1,13 | -28,85 | -11,10 | 39,90 | -56,30 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 51,44 | 23,78 | 771,93 | 142,69 | 69,93 | 2.808,49 | 4.407,23 | -77,95 | 49,81 | 33.158,68 | -13.825,98 | -74,73 | -86,28 | -72,77 | -16,80 | -42,44 | -25,29 | 296,77 | -32,18 |
| Cash Flow | -37.277 | -22.424 | -4.230 | -6.734 | -18.240 | 1.517 | 1.325 | -13.001 | 912 | -194 | 471 | 61.977 | 47.719 | 79.152 | 149.836 | 74.140 | 124.388 | -10.602 | 97.765 |
| Ændring (%) | -39,84 | -81,14 | 59,20 | 170,87 | -108,32 | -12,65 | -1.080,85 | -107,02 | -121,27 | -342,54 | 13.062,78 | -23,00 | 65,87 | 89,30 | -50,52 | 67,78 | -108,52 | -1.022,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
