Pengestrømsopgørelse (TTM)
Net Detergent JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134.555 | 70.038 | 27.840 | 61.072 | 44.195 | 154.418 | 149.595 | 134.475 | 150.344 | 46.893 | 97.902 | 143.660 | 145.054 | 187.711 | 185.817 | 148.610 | 172.917 | 233.519 | 170.718 | 168.458 |
| Ændring (%) | -47,95 | -60,25 | 119,37 | -27,63 | 249,40 | -3,12 | -10,11 | 11,80 | -68,81 | 108,78 | 46,74 | 0,97 | 29,41 | -1,01 | -20,02 | 16,36 | 35,05 | -26,89 | -1,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.083,63 | 2.310,74 | -398,99 | 133,29 | 62,09 | 8.360,86 | -1.774,62 | 395,53 | 2.788,05 | 31,07 | 122,51 | 457,46 | 778,78 | 263,61 | 202,67 | 248,99 | 79,86 | 280,29 | 74,33 | 560,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.395 | -24.549 | 913 | 46.711 | 34.918 | -17.893 | 430 | 13.875 | 35.658 | 92.977 | 1.912 | -201.222 | -288.967 | -108.781 | -88.091 | 60.859 | 275.212 | 30.808 | 112.284 | -64.990 |
| Ændring (%) | -62,46 | -103,72 | 5.016,83 | -25,25 | -151,24 | -102,40 | 3.127,62 | 157,00 | 160,75 | -97,94 | -10.624,56 | 43,61 | -62,36 | -19,02 | -169,09 | 352,21 | -88,81 | 264,47 | -157,88 | |
| % af pengestrømmen | -526,65 | -809,94 | -13,08 | 101,95 | 49,05 | -968,78 | -5,10 | 40,81 | 661,26 | 61,61 | 2,39 | -640,75 | -1.551,42 | -152,77 | -96,08 | 101,96 | 127,11 | 36,98 | 48,89 | -216,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56.743 | -42.458 | -35.729 | -61.962 | -7.931 | -134.678 | -158.449 | -114.352 | -181.336 | 11.078 | -19.644 | 89.013 | 163.033 | -7.714 | -6.495 | -149.800 | -231.166 | -180.979 | -53.100 | -73.427 |
| Ændring (%) | -25,17 | -15,85 | 73,42 | -87,20 | 1.598,16 | 17,65 | -27,83 | 58,58 | -106,11 | -277,32 | -553,13 | 83,16 | -104,73 | -15,80 | 2.206,23 | 54,32 | -21,71 | -70,66 | 38,28 | |
| % af pengestrømmen | -456,98 | -1.400,82 | 512,06 | -135,23 | -11,14 | -7.292,07 | 1.879,65 | -336,34 | -3.362,79 | 7,34 | -24,58 | 283,45 | 875,30 | -10,83 | -7,08 | -250,98 | -106,77 | -217,23 | -23,12 | -244,25 |
| Cash Flow | 12.417 | 3.031 | -6.978 | 45.818 | 71.182 | 1.847 | -8.430 | 33.999 | 5.392 | 150.912 | 79.911 | 31.404 | 18.626 | 71.207 | 91.684 | 59.686 | 216.515 | 83.312 | 229.662 | 30.061 |
| Ændring (%) | -75,59 | -330,21 | -756,65 | 55,36 | -97,41 | -556,42 | -503,32 | -84,14 | 2.698,58 | -47,05 | -60,70 | -40,69 | 282,30 | 28,76 | -34,90 | 262,76 | -61,52 | 175,66 | -86,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
