Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noibai Cargo Terminal Services Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225.132 | 142.849 | 219.924 | 215.951 | 258.627 | 239.241 | 221.738 | 234.779 | 194.362 | 213.186 | 271.341 | 259.947 | 296.747 | 242.882 | 255.289 | 229.977 | 35.956 | 393.028 | 413.998 | 440.864 |
| Ændring (%) | -36,55 | 53,96 | -1,81 | 19,76 | -7,50 | -7,32 | 5,88 | -17,22 | 9,69 | 27,28 | -4,20 | 14,16 | -18,15 | 5,11 | -9,91 | -84,37 | 993,07 | 5,34 | 6,49 | |
| % af pengestrømmen | 163,22 | 159,10 | 4.619,04 | -333,87 | -471,15 | -169,43 | -1.202,65 | -1.549,73 | -157,99 | 7.998,55 | 5.102,57 | 519,79 | 220,33 | 1.272,74 | 292,25 | 405,51 | -86,08 | 500,00 | -1.432,23 | 22.237,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 187.410 | 195.309 | -45.266 | -110.752 | -221.971 | -215.733 | 16.253 | 6.531 | -61.044 | 11.825 | -56.885 | -742 | 46.951 | -15.022 | -37.707 | -43.804 | 52.176 | -314.628 | -233.616 | -228.996 |
| Ændring (%) | 4,21 | -123,18 | 144,67 | 100,42 | -2,81 | -107,53 | -59,82 | -1.034,74 | -119,37 | -581,06 | -98,69 | -6.423,52 | -132,00 | 151,01 | 16,17 | -219,11 | -703,01 | -25,75 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | 135,87 | 217,53 | -950,72 | 171,23 | 404,37 | 152,78 | -88,15 | -43,11 | 49,62 | 443,67 | -1.069,73 | -1,48 | 34,86 | -78,72 | -43,17 | -77,24 | -124,91 | -400,26 | 808,20 | -11.550,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -274.601 | -248.395 | -169.889 | -169.889 | -91.578 | -164.831 | -256.424 | -256.426 | -256.326 | -222.316 | -209.142 | -209.298 | -209.295 | -209.301 | -130.871 | -130.714 | -130.714 | 0 | -209.142 | -209.142 |
| Ændring (%) | -9,54 | -31,61 | -0,00 | -46,10 | 79,99 | 55,57 | 0,00 | -0,04 | -13,27 | -5,93 | 0,07 | -0,00 | 0,00 | -37,47 | -0,12 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -199,08 | -276,66 | -3.568,16 | 262,66 | 166,83 | 116,73 | 1.390,79 | 1.692,62 | 208,36 | -8.341,08 | -3.932,92 | -418,52 | -155,40 | -1.096,77 | -149,82 | -230,48 | 312,94 | 0,00 | 723,53 | -10.549,30 |
| Cash Flow | 137.935 | 89.784 | 4.761 | -64.681 | -54.893 | -141.203 | -18.437 | -15.150 | -123.019 | 2.665 | 5.318 | 50.010 | 134.684 | 19.083 | 87.354 | 56.713 | -41.770 | 78.606 | -28.906 | 1.983 |
| Ændring (%) | -34,91 | -94,70 | -1.458,49 | -15,13 | 157,23 | -86,94 | -17,83 | 712,03 | -102,17 | 99,52 | 840,43 | 169,32 | -85,83 | 357,75 | -35,08 | -173,65 | -288,19 | -136,77 | -106,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
