Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ninh Binh Thermal Power Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99.594 | 121.466 | 48.819 | -12.589 | -15.832 | -63.330 | -22.479 | 25.627 | 231.970 | 57.472 | 16.240 | -80.747 | -270.319 | -20.602 | 70.283 | 148.719 | 134.847 | 62.759 | -19.851 | 155 |
| Ændring (%) | 21,96 | -59,81 | -125,79 | 25,77 | 300,00 | -64,50 | -214,00 | 805,18 | -75,22 | -71,74 | -597,21 | 234,77 | -92,38 | -441,15 | 111,60 | -9,33 | -53,46 | -131,63 | -100,78 | |
| % af pengestrømmen | 306,88 | 208,47 | 167,30 | 188,63 | 58,01 | 125,81 | 50,18 | -113,49 | 193,86 | 1.108,37 | -5.506,31 | 1.420,90 | 234,69 | 393,31 | 496,64 | 17.934,87 | -6.239,54 | 1.069,10 | 96,89 | -52,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.009 | -13.939 | -366 | 25.187 | 7.815 | 13.068 | -3.074 | -28.940 | -117.376 | -33.045 | -49.692 | -49.610 | 66.208 | -17.789 | 133 | -131 | -660 | -668 | -624 | -439 |
| Ændring (%) | 74,04 | -97,37 | -6.973,67 | -68,97 | 67,21 | -123,53 | 841,34 | 305,58 | -71,85 | 50,37 | -0,16 | -233,46 | -126,87 | -100,75 | -197,98 | 405,00 | 1,30 | -6,66 | -29,59 | |
| % af pengestrømmen | -24,68 | -23,92 | -1,26 | -377,39 | -28,63 | -25,96 | 6,86 | 128,17 | -98,09 | -637,28 | 16.848,24 | 872,98 | -57,48 | 339,61 | 0,94 | -15,76 | 30,53 | -11,39 | 3,05 | 148,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59.131 | -49.261 | -19.272 | -19.272 | -19.278 | -74 | -19.240 | -19.267 | 5.061 | -19.242 | 33.156 | 124.674 | 88.931 | 33.153 | -56.265 | -147.759 | -136.348 | -56.221 | -14 | -11 |
| Ændring (%) | -16,69 | -60,88 | -0,00 | 0,03 | -99,62 | 26.003,69 | 0,14 | -126,27 | -480,20 | -272,31 | 276,02 | -28,67 | -62,72 | -269,71 | 162,61 | -7,72 | -58,77 | -99,98 | -22,53 | |
| % af pengestrømmen | -182,20 | -84,54 | -66,04 | 288,77 | 70,63 | 0,15 | 42,95 | 85,33 | 4,23 | -371,08 | -11.241,93 | -2.193,88 | -77,21 | -632,92 | -397,58 | -17.819,11 | 6.309,01 | -957,71 | 0,07 | 3,66 |
| Cash Flow | 32.453 | 58.266 | 29.181 | -6.674 | -27.295 | -50.336 | -44.794 | -22.580 | 119.655 | 5.185 | -295 | -5.683 | -115.180 | -5.238 | 14.152 | 829 | -2.161 | 5.870 | -20.489 | -295 |
| Ændring (%) | 79,54 | -49,92 | -122,87 | 308,98 | 84,41 | -11,01 | -49,59 | -629,91 | -95,67 | -105,69 | 1.826,80 | 1.926,81 | -95,45 | -370,17 | -94,14 | -360,63 | -371,63 | -449,03 | -98,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
