Pengestrømsopgørelse (TTM)
577 Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25.598 | -500.734 | -103.175 | 133.568 | -829.125 | -340.830 | -1.144.134 | -803.348 | -321.786 | -144.501 | -500.307 | -1.195.976 | -821.325 | -1.385.812 | -704.800 | -641.744 | -698.000 | -538.488 | -759.108 |
| Ændring (%) | 1.856,15 | -79,40 | -229,46 | -720,75 | -58,89 | 235,69 | -29,79 | -59,94 | -55,09 | 246,23 | 139,05 | -31,33 | 68,73 | -49,14 | -8,95 | 8,77 | -22,85 | 40,97 | |
| % af pengestrømmen | 74,20 | 252,04 | 276,53 | 3.585,65 | 1.988,84 | 748,97 | 6.341,47 | 1.098,49 | -211,01 | -136,83 | -13.682,80 | -12.277,60 | 509,63 | 1.185,46 | -4.067,96 | -6.175,88 | -113.142,19 | -2.141,07 | 2.615,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431.908 | 2.068 | -477.384 | -1.749.842 | -1.030.017 | -1.558.104 | -816.925 | 392.294 | -600.539 | -633.686 | -258.067 | -465.638 | -5.273 | 327.702 | -102.475 | 216.607 | 766.096 | 662.986 | 672.295 |
| Ændring (%) | -100,48 | -23.186,00 | 266,55 | -41,14 | 51,27 | -47,57 | -148,02 | -253,08 | 5,52 | -59,28 | 80,43 | -98,87 | -6.314,48 | -131,27 | -311,38 | 253,68 | -13,46 | 1,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.251,99 | -1,04 | 1.279,49 | -46.974,85 | 2.470,72 | 3.423,91 | 4.527,88 | -536,42 | -393,80 | -600,03 | -7.057,83 | -4.780,12 | 3,27 | -280,32 | -591,46 | 2.084,53 | 124.180,21 | 2.636,08 | -2.316,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 423.008 | 299.992 | 543.248 | 1.619.999 | 1.817.453 | 1.853.428 | 1.943.017 | 337.921 | 1.074.824 | 883.796 | 762.031 | 1.671.355 | 665.437 | 941.210 | 824.601 | 435.528 | -67.479 | -99.347 | 57.787 |
| Ændring (%) | -29,08 | 81,09 | 198,21 | 12,19 | 1,98 | 4,83 | -82,61 | 218,07 | -17,77 | -13,78 | 119,33 | -60,19 | 41,44 | -12,39 | -47,18 | -115,49 | 47,23 | -158,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.226,19 | -151,00 | -1.456,02 | 43.489,19 | -4.359,56 | -4.072,88 | -10.769,36 | -462,07 | 704,81 | 836,86 | 20.840,63 | 17.157,73 | -412,90 | -805,14 | 4.759,42 | 4.191,35 | -10.938,02 | -395,01 | -199,08 |
| Cash Flow | -34.498 | -198.674 | -37.311 | 3.725 | -41.689 | -45.507 | -18.042 | -73.132 | 152.499 | 105.608 | 3.656 | 9.741 | -161.161 | -116.901 | 17.326 | 10.391 | 617 | 25.150 | -29.026 |
| Ændring (%) | 475,90 | -81,22 | -109,98 | -1.219,15 | 9,16 | -60,35 | 305,34 | -308,53 | -30,75 | -96,54 | 166,41 | -1.754,44 | -27,46 | -114,82 | -40,02 | -94,06 | 3.976,76 | -215,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
