Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagakawa Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.636 | -66.001 | 139.783 | -68.088 | 11.329 | 166.026 | -164.898 | -157.482 | -230.737 |
| Ændring (%) | 2.404,05 | -311,79 | -148,71 | -116,64 | 1.365,53 | -199,32 | -4,50 | 46,52 | |
| % af pengestrømmen | -8,29 | -133,38 | 163,54 | 1.640,84 | 45,14 | 455,81 | -252,79 | -92,27 | -131,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62.935 | -119.760 | -130.500 | -48.881 | -143.253 | -83.386 | -44.818 | -38.386 | 17.502 |
| Ændring (%) | 90,29 | 8,97 | -62,54 | 193,07 | -41,79 | -46,25 | -14,35 | -145,60 | |
| % af pengestrømmen | -197,85 | -242,02 | -152,68 | 1.177,97 | -570,77 | -228,93 | -68,71 | -22,49 | 9,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 97.381 | 235.243 | 76.189 | 112.819 | 157.023 | -46.216 | 274.948 | 366.547 | 389.280 |
| Ændring (%) | 141,57 | -67,61 | 48,08 | 39,18 | -129,43 | -694,92 | 33,31 | 6,20 | |
| % af pengestrømmen | 306,13 | 475,40 | 89,14 | -2.718,81 | 625,63 | -126,88 | 421,49 | 214,76 | 221,12 |
| Cash Flow | 31.810 | 49.483 | 85.473 | -4.150 | 25.098 | 36.424 | 65.232 | 170.678 | 176.046 |
| Ændring (%) | 55,56 | 72,73 | -104,85 | -704,84 | 45,13 | 79,09 | 161,65 | 3,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
