Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nafoods Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76.557 | 113.642 | 107.891 | 76.712 | 33.360 | 29.663 | 2.257 | -11.969 | -17.317 | 315.778 | 125.000 | 153.774 | 141.998 | -162.122 | 108.371 | 52.828 | 12.631 | -18.362 | 89.558 |
| Ændring (%) | 48,44 | -5,06 | -28,90 | -56,51 | -11,08 | -92,39 | -630,20 | 44,68 | -1.923,50 | -60,42 | 23,02 | -7,66 | -214,17 | -166,85 | -51,25 | -76,09 | -245,38 | -587,73 | |
| % af pengestrømmen | -9.774,36 | 400,06 | 434,26 | 1.792,11 | 253,11 | 228,93 | 98,05 | 1.058,06 | 133,86 | 2.723,42 | 1.482,09 | 777,10 | -1.888,75 | 791,50 | -1.343,00 | -157,45 | 75,14 | -147,00 | 24.527,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54.736 | -60.020 | -140.203 | -140.405 | -58.107 | -52.270 | -60.143 | -66.997 | -119.899 | -468.169 | -259.130 | -316.106 | -301.936 | 74.763 | -68.628 | -45.390 | -97.299 | -129.812 | -197.969 |
| Ændring (%) | 9,65 | 133,59 | 0,14 | -58,62 | -10,05 | 15,06 | 11,40 | 78,96 | 290,47 | -44,65 | 21,99 | -4,48 | -124,76 | -191,79 | -33,86 | 114,36 | 33,42 | 52,50 | |
| % af pengestrømmen | 6.988,44 | -211,29 | -564,31 | -3.280,08 | -440,87 | -403,41 | -2.612,38 | 5.922,55 | 926,83 | -4.037,70 | -3.072,43 | -1.597,46 | 4.016,13 | -365,00 | 850,48 | 135,28 | -578,84 | -1.039,22 | -54.217,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.607 | -25.219 | 57.158 | 67.974 | 37.830 | 35.467 | 60.090 | 77.736 | 124.248 | 163.986 | 142.533 | 182.089 | 152.406 | 66.858 | -47.791 | -40.968 | 101.499 | 160.659 | 108.782 |
| Ændring (%) | 11,56 | -326,64 | 18,92 | -44,35 | -6,25 | 69,42 | 29,37 | 59,83 | 31,98 | -13,08 | 27,75 | -16,30 | -56,13 | -171,48 | -14,28 | -347,75 | 58,29 | -32,29 | |
| % af pengestrømmen | 2.886,33 | -88,78 | 230,06 | 1.587,98 | 287,03 | 273,73 | 2.610,06 | -6.871,93 | -960,45 | 1.414,29 | 1.689,97 | 920,19 | -2.027,20 | -326,41 | 592,25 | 122,11 | 603,83 | 1.286,17 | 29.792,25 |
| Cash Flow | -783 | 28.406 | 24.845 | 4.281 | 13.180 | 12.957 | 2.302 | -1.131 | -12.936 | 11.595 | 8.434 | 19.788 | -7.518 | -20.483 | -8.069 | -33.551 | 16.809 | 12.491 | 365 |
| Ændring (%) | -3.726,73 | -12,54 | -82,77 | 207,91 | -1,69 | -82,23 | -149,14 | 1.043,59 | -189,63 | -27,26 | 134,62 | -137,99 | 172,45 | -60,60 | 315,79 | -150,10 | -25,69 | -97,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
