Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Hong Garment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234.725 | 172.542 | 333.862 | 292.201 | 11.957 | 199.913 | 279.202 | 210.333 | 551.274 | 890.275 | 235.951 | 799.518 | 388.840 | -7.608 | 364.442 | -584.129 | -337.207 | 163.682 | 483.216 | 1.070.457 |
| Ændring (%) | -26,49 | 93,50 | -12,48 | -95,91 | 1.571,89 | 39,66 | -24,67 | 162,10 | 61,49 | -73,50 | 238,85 | -51,37 | -101,96 | -4.890,56 | -260,28 | -42,27 | -148,54 | 195,22 | 121,53 | |
| % af pengestrømmen | 127,49 | -169,83 | 1.049,88 | 1.192,17 | 177,28 | 82,43 | 259,66 | 92,53 | 264,64 | 1.959,40 | -244,11 | 676,79 | 1.308,92 | -24,32 | 360,88 | -469,05 | -199,09 | 37,97 | 48,83 | -5.246,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 90.498 | -279.466 | -315.036 | -191.746 | -148.070 | 163.721 | -179.490 | -142.834 | -398.968 | -673.709 | -342.639 | -504.278 | -276.451 | -81.624 | -324.540 | 245.820 | 13.461 | -145.171 | 446.713 | -843.976 |
| Ændring (%) | -408,81 | 12,73 | -39,14 | -22,78 | -210,57 | -209,63 | -20,42 | 179,32 | 68,86 | -49,14 | 47,17 | -45,18 | -70,47 | 297,60 | -175,74 | -94,52 | -1.178,46 | -407,72 | -288,93 | |
| % af pengestrømmen | 49,16 | 275,07 | -990,68 | -782,32 | -2.195,28 | 67,51 | -166,93 | -62,83 | -191,53 | -1.482,76 | 354,49 | -426,87 | -930,60 | -260,89 | -321,37 | 197,39 | 7,95 | -33,68 | 45,14 | 4.136,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141.342 | 5.263 | 12.898 | -75.764 | 143.160 | -120.216 | 8.713 | 160.662 | 55.911 | -166.295 | 14.866 | -172.246 | -76.817 | 121.005 | 61.524 | 463.184 | 493.763 | 412.381 | 59.680 | -246.987 |
| Ændring (%) | -103,72 | 145,06 | -687,39 | -288,96 | -183,97 | -107,25 | 1.743,92 | -65,20 | -397,43 | -108,94 | -1.258,66 | -55,40 | -257,52 | -49,16 | 652,85 | 6,60 | -16,48 | -85,53 | -513,85 | |
| % af pengestrømmen | -76,77 | -5,18 | 40,56 | -309,11 | 2.122,49 | -49,57 | 8,10 | 70,68 | 26,84 | -366,00 | -15,38 | -145,81 | -258,58 | 386,77 | 60,92 | 371,93 | 291,53 | 95,67 | 6,03 | 1.210,52 |
| Cash Flow | 184.105 | -101.597 | 31.800 | 24.510 | 6.745 | 242.518 | 107.525 | 227.321 | 208.311 | 45.436 | -96.656 | 118.134 | 29.707 | 31.286 | 100.987 | 124.535 | 169.372 | 431.027 | 989.517 | -20.403 |
| Ændring (%) | -155,18 | -131,30 | -22,92 | -72,48 | 3.495,57 | -55,66 | 111,41 | -8,36 | -78,19 | -312,73 | -222,22 | -74,85 | 5,32 | 222,78 | 23,32 | 36,00 | 154,48 | 129,57 | -102,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
