Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mediplantex National Pharmaceutical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71.300 | 62.110 | 202.293 | 33.679 | 12.080 | 26.231 | -114.779 | 72.334 | -8.705 | -43.908 | 47.653 | -5.377 |
| Ændring (%) | -12,89 | 225,70 | -83,35 | -64,13 | 117,15 | -537,56 | -163,02 | -112,03 | 404,38 | -208,53 | -111,28 | |
| % af pengestrømmen | 209,79 | -877,78 | 146,70 | 87,13 | 35,24 | 74,98 | 85,42 | -76,08 | 9,24 | 116,62 | -5.165,78 | 29,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46.571 | -43.893 | -44.288 | -110.113 | -117.598 | -157.676 | -178.181 | -149.009 | -55.876 | 39.054 | -858 | -3.956 |
| Ændring (%) | -5,75 | 0,90 | 148,63 | 6,80 | 34,08 | 13,00 | -16,37 | -62,50 | -169,89 | -102,20 | 360,82 | |
| % af pengestrømmen | -137,03 | 620,33 | -32,12 | -284,87 | -343,09 | -450,73 | 132,60 | 156,72 | 59,34 | -103,73 | 93,06 | 21,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.235 | -25.293 | -20.110 | 115.099 | 139.836 | 166.456 | 158.614 | -18.404 | -29.585 | -32.799 | -47.697 | -8.870 |
| Ændring (%) | -373,89 | -20,49 | -672,35 | 21,49 | 19,04 | -4,71 | -111,60 | 60,75 | 10,86 | 45,43 | -81,40 | |
| % af pengestrømmen | 27,17 | 357,45 | -14,58 | 297,77 | 407,97 | 475,82 | -118,04 | 19,36 | 31,42 | 87,11 | 5.170,61 | 48,71 |
| Cash Flow | 33.986 | -7.076 | 137.895 | 38.653 | 34.276 | 34.983 | -134.374 | -95.079 | -94.166 | -37.650 | -922 | -18.210 |
| Ændring (%) | -120,82 | -2.048,81 | -71,97 | -11,33 | 2,06 | -484,12 | -29,24 | -0,96 | -60,02 | -97,55 | 1.874,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
