Pengestrømsopgørelse (TTM)
MocChau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204.210 | 84.226 | 230.260 | 279.003 | 256.651 | 261.775 | 268.493 | 293.150 | 300.533 | 394.726 | 287.490 | 171.262 | 179.704 | 129.279 | 196.059 | 229.002 | 208.190 | 261.546 | 180.854 | 192.213 |
| Ændring (%) | -58,76 | 173,38 | 21,17 | -8,01 | 2,00 | 2,57 | 9,18 | 2,52 | 31,34 | -27,17 | -40,43 | 4,93 | -28,06 | 51,66 | 16,80 | -9,09 | 25,63 | -30,85 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | 361,33 | 40,17 | 325,57 | 186,63 | 409,03 | -711,13 | 122,12 | 8.867,27 | 46.715,06 | 940,64 | -111,95 | -139,90 | -153,31 | -69,90 | -1.034,57 | 1.385,73 | 1.015,23 | 695,86 | 26.486,48 | -1.381,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.165.154 | -892.253 | -1.176.947 | 82.322 | 81.033 | -23.434 | 303.476 | 62.260 | -79.941 | -132.677 | -324.181 | -73.576 | -97.604 | -189.230 | -94.010 | -156.475 | -174.865 | -35.960 | 71.829 | 177.871 |
| Ændring (%) | -23,42 | 31,91 | -106,99 | -1,57 | -128,92 | -1.395,03 | -79,48 | -228,40 | 65,97 | 144,34 | -77,30 | 32,66 | 93,88 | -50,32 | 66,45 | 11,75 | -79,44 | -299,75 | 147,63 | |
| % af pengestrømmen | -2.061,60 | -425,59 | -1.664,09 | 55,07 | 129,14 | 63,66 | 138,03 | 1.883,26 | -12.426,04 | -316,17 | 126,24 | 60,10 | 83,27 | 102,31 | 496,08 | -946,86 | -852,72 | -95,67 | 10.519,59 | -1.278,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.017.506 | 1.017.506 | 1.017.414 | -211.860 | -274.948 | -274.948 | -352.103 | -352.103 | -219.948 | -220.084 | -220.105 | -220.105 | -199.317 | -125.000 | -121.000 | -56.000 | -12.819 | -188.000 | -252.000 | -384.000 |
| Ændring (%) | 0,00 | -0,01 | -120,82 | 29,78 | -0,00 | 28,06 | -0,00 | -37,53 | 0,06 | 0,01 | -0,00 | -9,44 | -37,29 | -3,20 | -53,72 | -77,11 | 1.366,59 | 34,04 | 52,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.800,36 | 485,34 | 1.438,52 | -141,71 | -438,19 | 746,91 | -160,15 | -10.650,51 | -34.188,89 | -524,46 | 85,71 | 179,80 | 170,04 | 67,59 | 638,50 | -338,87 | -62,51 | -500,19 | -36.906,07 | 2.759,32 |
| Cash Flow | 56.517 | 209.650 | 70.726 | 149.498 | 62.747 | -36.811 | 219.865 | 3.306 | 643 | 41.964 | -256.796 | -122.418 | -117.218 | -184.952 | -18.951 | 16.526 | 20.507 | 37.586 | 683 | -13.916 |
| Ændring (%) | 270,95 | -66,26 | 111,38 | -58,03 | -158,67 | -697,27 | -98,50 | -80,54 | 6.422,87 | -711,95 | -52,33 | -4,25 | 57,78 | -89,75 | -187,20 | 24,09 | 83,28 | -98,18 | -2.138,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
