Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mechanics Construction and Foodstuff Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.716 | -23.484 | 52.347 | 40.775 | 204.211 |
| Ændring (%) | -171,78 | -322,91 | -22,11 | 400,82 | |
| % af pengestrømmen | 2.982,02 | 797,73 | -1.783,49 | -3.046,56 | 253.840,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 510 | -1.160 | 219 | 595 | -8.445 |
| Ændring (%) | -327,55 | -118,87 | 171,76 | -1.519,74 | |
| % af pengestrømmen | 46,46 | 39,40 | -7,46 | -44,44 | -10.497,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32.129 | 21.701 | -55.501 | -42.708 | -195.685 |
| Ændring (%) | -167,54 | -355,75 | -23,05 | 358,19 | |
| % af pengestrømmen | -2.928,46 | -737,17 | 1.890,95 | 3.191,02 | -243.242,53 |
| Cash Flow | 1.097 | -2.944 | -2.935 | -1.338 | 80 |
| Ændring (%) | -368,32 | -0,30 | -54,40 | -106,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
