Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lam Son Sugar Joint Stock Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 07-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.111 | -28.933 | 57.459 | 756 | 56.276 | 150.248 | 107.663 | 19.729 | -35.158 | 307.928 | -81.230 | -367.101 | -72.592 | -360.989 | -201.089 | -121.806 | -213.278 | -43.567 | -87.441 |
| Ændring (%) | -182,41 | -298,59 | -98,68 | 7.341,45 | 166,98 | -28,34 | -81,68 | -278,20 | -975,85 | -126,38 | 351,93 | -80,23 | 397,29 | -44,30 | -39,43 | 75,10 | -79,57 | 100,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.718,08 | 588,98 | 247,93 | -2,70 | 407,90 | -656,65 | -8.315,94 | 528,80 | 113,08 | 2.173,47 | -98,68 | -7.600,81 | -162,92 | 9.456,44 | 299,52 | -299,02 | 818,09 | 601,48 | 287,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176.093 | -137.747 | -140.525 | -164.282 | -113.631 | -93.665 | -80.459 | -61.607 | -58.055 | -97.930 | -114.417 | -60.746 | -89.091 | -48.765 | -31.592 | -80.163 | -162.490 | -178.650 | -150.710 |
| Ændring (%) | -21,78 | 2,02 | 16,91 | -30,83 | -17,57 | -14,10 | -23,43 | -5,77 | 68,69 | 16,84 | -46,91 | 46,66 | -45,26 | -35,22 | 153,74 | 102,70 | 9,94 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | -13.632,11 | 2.804,03 | -606,34 | 587,55 | -823,63 | 409,36 | 6.214,66 | -1.651,27 | 186,73 | -691,23 | -139,00 | -1.257,74 | -199,95 | 1.277,44 | 47,06 | -196,79 | 623,28 | 2.466,39 | 494,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142.258 | 161.752 | 106.226 | 135.550 | 71.343 | -79.273 | -28.285 | 45.800 | 62.213 | -195.738 | 278.031 | 432.768 | 206.240 | 405.937 | 165.520 | 242.704 | 349.692 | 214.967 | 207.718 |
| Ændring (%) | 13,70 | -34,33 | 27,60 | -47,37 | -211,12 | -64,32 | -261,92 | 35,84 | -414,63 | -242,04 | 55,65 | -52,34 | 96,83 | -59,23 | 46,63 | 44,08 | -38,53 | -3,37 | |
| % af pengestrømmen | 11.012,80 | -3.292,69 | 458,35 | -484,79 | 517,11 | 346,46 | 2.184,72 | 1.227,59 | -200,10 | -1.381,60 | 337,76 | 8.960,45 | 462,87 | -10.633,88 | -246,54 | 595,82 | -1.341,35 | -2.967,78 | -682,18 |
| Cash Flow | 1.292 | -4.912 | 23.176 | -27.960 | 13.796 | -22.881 | -1.295 | 3.731 | -31.091 | 14.168 | 82.316 | 4.830 | 44.557 | -3.817 | -67.138 | 40.735 | -26.070 | -7.243 | -30.449 |
| Ændring (%) | -480,29 | -571,78 | -220,64 | -149,34 | -265,85 | -94,34 | -388,17 | -933,34 | -145,57 | 481,02 | -94,13 | 822,55 | -108,57 | 1.658,74 | -160,67 | -164,00 | -72,22 | 320,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
