Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lix Detergent Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84.704 | 56.961 | 213.004 | 153.200 | 133.663 | 274.116 | 164.664 | 273.296 | 350.958 | 309.802 | 246.906 | 191.882 | 196.188 | 179.813 | 260.277 | 204.697 | 273.734 | 217.772 | 206.134 | 234.254 |
| Ændring (%) | -32,75 | 273,95 | -28,08 | -12,75 | 105,08 | -39,93 | 65,97 | 28,42 | -11,73 | -20,30 | -22,29 | 2,24 | -8,35 | 44,75 | -21,35 | 33,73 | -20,44 | -5,34 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | -69,92 | -48,84 | 167,78 | 203,77 | 122,96 | 179,41 | 311,29 | 280,55 | 418,77 | 231,19 | 326,01 | 490,50 | 186,53 | 777,97 | 251,01 | 323,84 | 389,91 | 297,25 | -1.486,91 | -365,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75.648 | -56.396 | -53.648 | -45.434 | -9.374 | -11.729 | -14.502 | -30.016 | -56.487 | -62.332 | -57.753 | -55.545 | -58.579 | -59.482 | -59.424 | -44.326 | -28.564 | -34.387 | -109.818 | -220.623 |
| Ændring (%) | -25,45 | -4,87 | -15,31 | -79,37 | 25,12 | 23,64 | 106,98 | 88,19 | 10,35 | -7,35 | -3,82 | 5,46 | 1,54 | -0,10 | -25,41 | -35,56 | 20,39 | 219,36 | 100,90 | |
| % af pengestrømmen | 62,45 | 48,35 | -42,26 | -60,43 | -8,62 | -7,68 | -27,42 | -30,81 | -67,40 | -46,51 | -76,26 | -141,99 | -55,69 | -257,35 | -57,31 | -70,12 | -40,69 | -46,94 | 792,15 | 343,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130.189 | -117.198 | -32.400 | -32.586 | -15.611 | -109.602 | -97.200 | -145.800 | -210.600 | -113.400 | -113.400 | -97.200 | -32.400 | -97.200 | -97.200 | -97.200 | -174.960 | -110.160 | -110.160 | -77.760 |
| Ændring (%) | -9,98 | -72,35 | 0,57 | -52,09 | 602,09 | -11,32 | 50,00 | 44,44 | -46,15 | -0,00 | -14,29 | -66,67 | 200,00 | -0,00 | -0,00 | 80,00 | -37,04 | -0,00 | -29,41 | |
| % af pengestrømmen | 107,47 | 100,48 | -25,52 | -43,34 | -14,36 | -71,73 | -183,75 | -149,67 | -251,29 | -84,62 | -149,73 | -248,47 | -30,81 | -420,54 | -93,74 | -153,77 | -249,22 | -150,36 | 794,62 | 121,22 |
| Cash Flow | -121.137 | -116.636 | 126.958 | 75.182 | 108.700 | 152.787 | 52.897 | 97.416 | 83.806 | 134.005 | 75.735 | 39.120 | 105.178 | 23.113 | 103.692 | 63.210 | 70.204 | 73.263 | -13.863 | -64.149 |
| Ændring (%) | -3,72 | -208,85 | -40,78 | 44,58 | 40,56 | -65,38 | 84,16 | -13,97 | 59,90 | -43,48 | -48,35 | 168,86 | -78,02 | 348,63 | -39,04 | 11,07 | 4,36 | -118,92 | 362,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
