Pengestrømsopgørelse (TTM)
Licogi 13 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -364.947 | -332.032 | -322.684 | -369.568 | 427.140 | 400.895 | 278.088 | 563.296 | -223.008 |
| Ændring (%) | -9,02 | -2,82 | 14,53 | -215,58 | -6,14 | -30,63 | 102,56 | -139,59 | |
| % af pengestrømmen | 9.331,37 | -5.882,19 | 33.698,76 | 635,28 | -9.924,84 | 1.580,64 | -5.208,81 | 316,58 | -500,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145.079 | -39.821 | -13.319 | 50.091 | -345.308 | -414.876 | -566.715 | -747.716 | -389.431 |
| Ændring (%) | -72,55 | -66,55 | -476,09 | -789,36 | 20,15 | 36,60 | 31,94 | -47,92 | |
| % af pengestrømmen | 3.709,55 | -705,45 | 1.390,93 | -86,11 | 8.023,43 | -1.635,76 | 10.615,03 | -420,23 | -874,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 506.115 | 377.498 | 335.045 | 261.303 | -86.136 | 39.343 | 283.288 | 362.353 | 656.987 |
| Ændring (%) | -25,41 | -11,25 | -22,01 | -132,96 | -145,68 | 620,04 | 27,91 | 81,31 | |
| % af pengestrømmen | -12.940,92 | 6.687,64 | -34.989,70 | -449,17 | 2.001,41 | 155,12 | -5.306,22 | 203,65 | 1.474,81 |
| Cash Flow | -3.911 | 5.645 | -958 | -58.174 | -4.304 | 25.363 | -5.339 | 177.932 | 44.547 |
| Ændring (%) | -244,33 | -116,96 | 5.975,28 | -92,60 | -689,32 | -121,05 | -3.432,82 | -74,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
