Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209.120 | 139.720 | 309.009 | 273.975 | 376.333 | 297.139 | 80.900 |
| Ændring (%) | -33,19 | 121,16 | -11,34 | 37,36 | -21,04 | -72,77 | |
| % af pengestrømmen | 912,30 | -666,94 | 408,16 | 433,74 | 333,51 | 155,48 | 209,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -180.348 | -70.854 | -218.998 | -138.336 | -232.663 | -221.378 | -92.763 |
| Ændring (%) | -60,71 | 209,09 | -36,83 | 68,19 | -4,85 | -58,10 | |
| % af pengestrømmen | -786,78 | 338,21 | -289,27 | -219,00 | -206,19 | -115,84 | -240,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.838 | -89.804 | -14.312 | -72.483 | -30.840 | 115.337 | 50.421 |
| Ændring (%) | 1.438,28 | -84,06 | 406,44 | -57,45 | -473,99 | -56,28 | |
| % af pengestrømmen | -25,47 | 428,67 | -18,90 | -114,75 | -27,33 | 60,35 | 130,65 |
| Cash Flow | 22.922 | -20.949 | 75.708 | 63.166 | 112.840 | 191.108 | 38.591 |
| Ændring (%) | -191,39 | -461,39 | -16,57 | 78,64 | 69,36 | -79,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
