Pengestrømsopgørelse (TTM)
CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341.762 | 292.907 | 345.495 | 418.274 | 316.026 | 391.006 | 408.194 | 413.877 | 513.748 | 220.366 | 143.756 | 255.242 | 475.309 | 559.285 | 587.974 | 494.985 | 670.934 | 481.749 | 571.600 |
| Ændring (%) | -14,30 | 17,95 | 21,07 | -24,45 | 23,73 | 4,40 | 1,39 | 24,13 | -57,11 | -34,76 | 77,55 | 86,22 | 17,67 | 5,13 | -15,82 | 35,55 | -28,20 | 18,65 | |
| % af pengestrømmen | 987,53 | -759,97 | 2.908,37 | 690,90 | 666,16 | 395,52 | -482,42 | -339,77 | -550,84 | -313,45 | 23,66 | 98,84 | 60,55 | 186,80 | -146,98 | -728,87 | -152,73 | -915,98 | 734,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.227 | 458.373 | -206.540 | -588.151 | -828.864 | -781.882 | -710.010 | 65.087 | 587.594 | 478.848 | -146.876 | -1.101.815 | -846.751 | -1.121.683 | -737.612 | -123.370 | -1.071.855 | -712.706 | 121.594 |
| Ændring (%) | -1.668,32 | -145,06 | 184,76 | 40,93 | -5,67 | -9,19 | -109,17 | 802,79 | -18,51 | -130,67 | 650,17 | -23,15 | 32,47 | -34,24 | -83,27 | 768,81 | -33,51 | -117,06 | |
| % af pengestrømmen | -84,45 | -1.189,29 | -1.738,65 | -971,50 | -1.747,19 | -790,90 | 839,12 | -53,43 | -630,02 | -681,11 | -24,17 | -426,66 | -107,86 | -374,64 | 184,39 | 181,66 | 243,99 | 1.355,12 | 156,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -277.927 | -789.821 | -127.076 | 230.417 | 560.278 | 489.734 | 217.202 | -600.776 | -918.704 | -769.518 | 610.769 | 1.104.816 | 1.156.478 | 861.800 | -250.400 | -439.526 | -38.375 | 178.364 | -615.370 |
| Ændring (%) | 184,18 | -83,91 | -281,32 | 143,16 | -12,59 | -55,65 | -376,60 | 52,92 | -16,24 | -179,37 | 80,89 | 4,68 | -25,48 | -129,06 | 75,53 | -91,27 | -564,79 | -445,01 | |
| % af pengestrømmen | -803,08 | 2.049,26 | -1.069,72 | 380,60 | 1.181,03 | 495,39 | -256,70 | 493,20 | 985,04 | 1.094,55 | 100,51 | 427,82 | 147,32 | 287,84 | 62,59 | 647,21 | 8,74 | -339,13 | -790,72 |
| Cash Flow | 34.608 | -38.542 | 11.879 | 60.540 | 47.440 | 98.859 | -84.613 | -121.812 | -93.266 | -70.304 | 607.650 | 258.242 | 785.037 | 299.402 | -400.039 | -67.911 | -439.296 | -52.594 | 77.824 |
| Ændring (%) | -211,37 | -130,82 | 409,63 | -21,64 | 108,39 | -185,59 | 43,96 | -23,43 | -24,62 | -964,31 | -57,50 | 203,99 | -61,86 | -233,61 | -83,02 | 546,87 | -88,03 | -247,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
