Pengestrømsopgørelse (TTM)
LDG Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -571.277 | -665.234 | -953.893 | -1.235.499 | -1.065.658 | -617.864 | -35.941 | 250.089 | 416.957 | 49.400 | -100.804 | -96.043 | 55.822 | 25.990 | 255.020 | 437.424 | 462.335 | 482.912 | 1.908.012 |
| Ændring (%) | 16,45 | 43,39 | 29,52 | -13,75 | -42,02 | -94,18 | -795,83 | 66,72 | -88,15 | -304,06 | -4,72 | -158,12 | -53,44 | 881,23 | 71,53 | 5,70 | 4,45 | 295,11 | |
| % af pengestrømmen | 17.967,60 | -1.383,07 | -1.476,34 | 1.299,47 | -374,72 | 1.699,10 | 50,06 | -421,91 | -134,90 | 149,50 | -23.544,00 | -2.621,52 | 509,68 | -55,82 | -9.575,49 | -12.968,25 | -3.989,32 | 64.254,39 | 118,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187.533 | -26.168 | 337.792 | 314.783 | 289.972 | 248.903 | 26.078 | 24.318 | -10.794 | 1.756 | -1.262 | 418 | 1.091 | 1.094 | 17 | -5.413 | 12 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -86,05 | -1.390,86 | -6,81 | -7,88 | -14,16 | -89,52 | -6,75 | -144,39 | -116,27 | -171,85 | -133,14 | 160,95 | 0,28 | -98,46 | -32.197,89 | -100,23 | -34,77 | 6,60 | |
| % af pengestrømmen | 5.898,21 | -54,40 | 522,80 | -331,08 | 101,96 | -684,47 | -36,32 | -41,03 | 3,49 | 5,31 | -294,65 | 11,41 | 9,96 | -2,35 | -0,63 | 160,48 | -0,11 | 1,07 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 755.631 | 739.501 | 680.713 | 825.638 | 1.060.077 | 332.597 | -61.936 | -333.683 | -715.249 | -18.113 | 102.494 | 99.289 | -45.961 | -73.643 | -257.700 | -435.384 | -473.937 | -482.169 | -296.628 |
| Ændring (%) | -2,13 | -7,95 | 21,29 | 28,39 | -68,63 | -118,62 | 438,76 | 114,35 | -97,47 | -665,85 | -3,13 | -146,29 | 60,23 | 249,93 | 68,95 | 8,85 | 1,74 | -38,48 | |
| % af pengestrømmen | -23.765,81 | 1.537,47 | 1.053,54 | -868,39 | 372,75 | -914,63 | 86,26 | 562,94 | 231,41 | -54,82 | 23.938,64 | 2.710,11 | -419,64 | 158,17 | 9.676,13 | 12.907,77 | 4.089,42 | -64.155,46 | -18,41 |
| Cash Flow | -3.179 | 48.098 | 64.612 | -95.077 | 284.391 | -36.364 | -71.799 | -59.276 | -309.086 | 33.043 | 428 | 3.664 | 10.952 | -46.559 | -2.663 | -3.373 | -11.589 | 752 | 1.611.393 |
| Ændring (%) | -1.612,77 | 34,33 | -247,15 | -399,12 | -112,79 | 97,44 | -17,44 | 421,44 | -110,69 | -98,70 | 755,69 | 198,95 | -525,10 | -94,28 | 26,65 | 243,59 | -106,48 | 214.305,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
