Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lam Thao Fertilizers & Chemicals Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 520.123 | 144.474 | -52.463 | -208.431 | -101.961 | 29.377 | -140.063 | 133.460 | 366.564 | 526.728 | 829.084 | 579.029 | 431.351 | 296.644 | -87.647 | -51.621 | -266.500 | -353.675 |
| Ændring (%) | -72,22 | -136,31 | 297,29 | -51,08 | -128,81 | -576,78 | -195,29 | 174,66 | 43,69 | 57,40 | -30,16 | -25,50 | -31,23 | -129,55 | -41,10 | 416,26 | 32,71 | |
| % af pengestrømmen | -623,86 | -406,18 | 96,61 | 1.369,05 | -1.147,49 | 156,95 | -510,05 | 963,91 | -8.015,99 | -2.906,19 | -3.585,23 | 4.159,46 | 100.382,47 | 34.766,78 | 8.549,77 | 595,49 | -12.297,73 | -7.936,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -393.052 | -340.740 | -404.681 | -37.121 | 159.476 | 210.098 | 286.962 | 205.166 | -240.359 | -522.114 | -693.394 | -632.198 | -451.078 | -370.371 | -116.644 | -67.854 | 8.300 | 496.643 |
| Ændring (%) | -13,31 | 18,77 | -90,83 | -529,61 | 31,74 | 36,58 | -28,50 | -217,15 | 117,22 | 32,81 | -8,83 | -28,65 | -17,89 | -68,51 | -41,83 | -112,23 | 5.883,31 | |
| % af pengestrømmen | 471,45 | 957,98 | 745,23 | 243,82 | 1.794,77 | 1.122,45 | 1.045,00 | 1.481,81 | 5.256,15 | 2.880,73 | 2.998,46 | -4.541,40 | -104.973,27 | -43.407,69 | 11.378,32 | 782,75 | 383,03 | 11.144,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210.444 | 160.696 | 402.841 | 230.329 | -48.628 | -220.756 | -119.442 | -324.785 | -130.782 | -22.743 | -158.829 | 67.076 | 20.143 | 74.567 | 203.252 | 110.793 | 260.353 | -138.517 |
| Ændring (%) | -176,36 | 150,69 | -42,82 | -121,11 | 353,97 | -45,89 | 171,92 | -59,73 | -82,61 | 598,36 | -142,23 | -69,97 | 270,19 | 172,58 | -45,49 | 134,99 | -153,20 | |
| % af pengestrømmen | 252,42 | -451,79 | -741,84 | -1.512,88 | -547,27 | -1.179,40 | -434,96 | -2.345,75 | 2.859,93 | 125,48 | 686,83 | 481,84 | 4.687,58 | 8.739,30 | -19.826,77 | -1.278,09 | 12.014,08 | -3.108,26 |
| Cash Flow | -83.372 | -35.569 | -54.303 | -15.225 | 8.886 | 18.718 | 27.460 | 13.846 | -4.573 | -18.124 | -23.125 | 13.921 | 430 | 853 | -1.025 | -8.669 | 2.167 | 4.456 |
| Ændring (%) | -57,34 | 52,67 | -71,96 | -158,36 | 110,65 | 46,71 | -49,58 | -133,03 | 296,34 | 27,59 | -160,20 | -96,91 | 98,56 | -220,15 | 745,61 | -125,00 | 105,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
