Pengestrømsopgørelse (TTM)
LILAMA 69-2 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.972 | 4.176 | 1.292 | 12.672 |
| Ændring (%) | -152,38 | -69,06 | 880,87 | |
| % af pengestrømmen | 397,45 | -80,31 | 13,40 | -142,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -123 | 1.210 | 2 |
| Ændring (%) | -0,00 | -1.086,64 | -99,87 | |
| % af pengestrømmen | 6,12 | 2,36 | 12,55 | -0,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.089 | -9.253 | 7.140 | -21.559 |
| Ændring (%) | -251,98 | -177,16 | -401,96 | |
| % af pengestrømmen | -303,55 | 177,96 | 74,05 | 242,62 |
| Cash Flow | -2.006 | -5.200 | 9.642 | -8.886 |
| Ændring (%) | 159,25 | -285,42 | -192,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
