Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lilama 69-1 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.729 | 10.173 | 2.695 |
| Ændring (%) | -35,32 | -73,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.962,97 | -1.042,01 | -15.787,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 905 | 2 | 5.717 |
| Ændring (%) | -99,74 | 239.809,25 | |
| % af pengestrømmen | -113,00 | -0,24 | -33.485,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.463 | -11.126 | -8.429 |
| Ændring (%) | -36,29 | -24,24 | |
| % af pengestrømmen | 2.179,48 | 1.139,60 | 49.373,74 |
| Cash Flow | -801 | -976 | -17 |
| Ændring (%) | 21,85 | -98,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
