Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lilama 45.3 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20.012 | -23.368 | -27.572 | 2.424 | -2.457 | -6.440 |
| Ændring (%) | 16,77 | 17,99 | -108,79 | -201,37 | 162,09 | |
| % af pengestrømmen | -535,14 | 4.312,32 | 198,46 | -24,07 | 895,26 | -83,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 27.463 | 27.462 | 1.857 | 829 | 17.990 |
| Ændring (%) | 612.300,69 | -0,00 | -93,24 | -55,37 | 2.071,14 | |
| % af pengestrømmen | 0,12 | -5.068,02 | -197,67 | -18,44 | -301,91 | 233,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.747 | -4.637 | -13.783 | -14.352 | 1.354 | -3.848 |
| Ændring (%) | -119,53 | 197,24 | 4,13 | -109,43 | -384,22 | |
| % af pengestrømmen | 635,02 | 855,72 | 99,21 | 142,51 | -493,35 | -49,97 |
| Cash Flow | 3.740 | -542 | -13.893 | -10.071 | -274 | 7.702 |
| Ændring (%) | -114,49 | 2.463,78 | -27,51 | -97,27 | -2.906,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
